电算化附案例.doc

1.账务处理基本操作 P179 1.1系统管理 P179 【任务1】以系统管理员(admin)的身份注册系统管理 启用系统管理-系统-注册－admin 密码为 ：空 【任务2】增加操作员 编号：F11 姓名：赵超 口令：1 编号：F12 姓名：王刚 口令：2 编号：F13 姓名：张出纳 口令：3 Admin注册系统管理－权限－操作员－增加 【任务3】设置账套信息 为“北京友联科技有限责任公司”建立666号账套，启用会计期为2006.1 【任务4】设置单位信息 单位名称：北京友联科技有限责任公司，单位简称：友联科技 【任务5】确定核算类型 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业； 行业性质：新会计制度科目；账套主管：001；按行业性质预置科目 【任务6】确定分类信息 客户、供应商、存货不分类，有外币核算 【任务7】确定编码方案 科目编码级次为4,2,2,2,2;其他采用默认值 【任务8】设置数据精度 所有小数位数均设置为2位 【任务9】启用总账子系统 启用日期2006.1.1 3——9操作步骤如下： 账套(建立(账套号：666(账套名：北京友联科技有限责任公司(启用时间：2006年1月(点击下一步(填好单位名称和简称(下一步(修改行业性质（选“新会计制度科目”） (账套主管：F11，赵超(选择‘“按行业性质预置科目” (下一步(选中“有无外币核算(完成(点击是可以创建” (确认(成功(点击“是” (选中“GL” (日历：一月一日2006(确定(是(退出 【任务10】设置操作员权限 编号为F12的操作员王刚，具有总账、财务报表、现金管理的全部权限 编号为F13张出纳，具有现金管理的全部权限，总账－出纳签字 权限(权限(选择666账套(王刚(增加(双击：总帐、UFO报表、现金管理(确定(退出 权限(权限(选择666账套(张出纳 (增加(双击：现金管理。另：单击总账，选择总账下方的出纳签字双击 1.2系统初始化 P186 【任务11】以F11赵超身份注册进入会计电算化通用教学软件 【任务12】设置部门档案 部门编号 部门名称 部门编号 部门名称 1 管理部 2 财务部 3 采购部 4 销售部 【任务13】设置职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 101 李同 管理部 F11 赵超 财务部 F12 王刚 财务部 301 赵海 采购部 401 刘刚 销售部 【任务14】设置客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 地址 邮政编码 101 北京育新小学 育新小学 北京市海淀区开拓路15号 100011 102 天津宏达公司 宏达公司 天津市和平区胜利路2号 200022 【任务15】设置供应商档案 客户编码 客户名称 客户简称 地址 邮政编码 101 北京迅达有限责任公司 北京讯达 北京市海淀区小营路5号 100022 102 深圳华光软件公司 深圳华光 深圳市新华区南京路4号 500055 【任务16】设置外币及汇率 币符：USD；币名：美元；固定汇率；2006年1月的记账汇率为8.5 【任务17】设置结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金 否 2 支票 否 3 其他 否 【任务18】增加会计科目,参照任务22表格 科目编码 科目名称 科目类型 科目性质 辅助核算 1001 现金 资产 借方 日记账 1002 银行存款 资产 借方 100201 工行存款 资产 借方 100202 中行存款 资产 借方 【任务19】修改会计科目 为“银行存款——工行存款（100201）”增加日记账、银行账 【任务20】指定科目 指定“现金”和“银行存款”会计科目 【任务21】设置凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 【任务22】录入总账期初余额 科目名称 辅助核算 科目类型 方向 币别计量 期初余额 现金（1001） 日记 资产 借 5 000 银行存款（1002） 银行日记 资产 借 125 000 工行存款（100201） 银行日记 资产 借 80 000 中行存款（100202） 银行日记 资产 借 美元 45 000 应收账款（1131） 客户往来 资产 借 *30 000 其他应收款（1133） 个人往来 资产 借 *2 000 库存商品（1243） 资产 借 155 000 硬件（124301） 数量核算 资产 借 台 90 000 软件（124302） 资产 借 65 000 固定资产（1501） 资产 借 228 000 累计折旧