[背景资料]新时代鑫业20号剖析.doc

新时代信托?【鑫业二十号】流动资金贷款集合 资金信托计划背景资料 背 景 基于对北京泰隆华胜科技有限公司（以下简称“泰隆华胜”）运营能力的良好预期和计算机和高科技办公用品贸易形势的整体判断，新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”）设立并发行新信【鑫业二十号】流动资金贷款集合资金信托计划(以下简称“信托计划”)，募集信托资金，将信托资金专项用于为泰隆华胜提供流动资金贷款。泰隆华胜将这笔资金用于以下三个方面：1、扩大研发团队的规模、增加研发预算，通过研发降低产品成本而提高利润。2、扩大售后服务团队，提高服务质量，通过优质的售后服务提高其品牌的信誉度在激烈的市场竞争中占据有利地位。3、深化贸易结构，扩大经营范围。本信托计划以泰隆华胜子公司所持有的特定股权为质押担保，且质押的股份将在工商局办理质押出质登记。通过股权质押方式，确保新时代信托到期能够实现信托本金和预期收益。本次受让该股权收益权价格为2.90元/股，截止到2010年末，哈尔滨银行股份有限公司的每股净资产为2.46元，在2011.4.29除权后每股净资产1.45元，本次受让股权收益权价格约等于2倍每股净资产。 第一部分 项目操作模式分析 1.1 项目操作模式介绍 1.1.1 交易结构 1.1.2 操作流程 1.1.2.1本信托计划采用类股权收益权的流动资金贷款的模式,即信托资金用于为泰隆华胜提供流动资