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市政府财务部财务工作总结 一、XX年工作回顾 （一）财务制度建设 1、建立和完善了内部财务规章制度，制定并推行了开发公司《财务管理制度》、《关于资金管理及财务开支审批权限的规定》、《财务报销流程及管理办法》，严格执行财务制度，规范财务行为，努力做到按制度办事，用制度管人；制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务各岗位的交流、合作与团结。 2、根据年初工作计划，认真编制了XX经济技术开发区星沙产业基地开发有限公司XX年度总预算，为公司的年度资金需求、考核部门业绩、加强财务控制等提供了参考。开发公司与管委会XX年度的年度预算也已经初步编制完成。 (二)核算体系建设 1、XX经济技术开发区XX产业基地开发有限公司使用金蝶软件对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计准则的规定完成了初始化工作，XX产业基地管理委员会使用新中大财政公共软件对会计科目、核算项目的设置，会计报表的格式等均按照事业单位会计制度的规定完成了初始化工作，并已都运行正常，及时地对会计核算做了正确处理。XX县XX建设投资有限公司XX年度采用手工记账，为提高工作效率，我们在年初即运用新中大进行了会计电算化的实施，财务核算过渡到用电算化处理业务。 2、长沙县星沙产业基地管理委员会预算单位集中支付系统的建立使用。通过一段时间的学习与操作，现已能够熟练使用财政集中支付系统。 3、及时做好日常账务处理工作，包括：支付款，记账，会计报表的编报，会计凭证、帐簿整理装订等工作。财务部由于人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够妥善处理好各项工作。财务部最平常也最繁重的工作就是资金的收付与财务报帐、记帐。我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。尤其是公司拆迁资金流量一直很大而繁琐，XX年度审核并支付包括XX等多个项目的拆迁补偿费79批次32110.08万元，对每批拆迁资金的付出保证及时、准确，没有出现过任何差错。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司的服务尽自己最大的努力。 4、在货币资金的管理上，能够认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账实相符。我部门人员本着认真、仔细、严谨的工作作风，保证各项目资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。 5、登记和保管《工程合同》、《土地出让合同》，填制了合同管理目录表。款项收支严格按合同约定执行。 6、严格按照要求公开公示管委会财务支出会议费、接待费、差旅费、交通费四费支出，并上报财政监督检查局。 7、根据县财政XX年X号以及XX号文件精神，XX县实施公务卡上线，对此我们认真参加公务卡的学习培训，并已在单位顺利推行使用。 (三)为了实现XX县XX产业基地管理委员会产权明晰，政企分开，对产业基地管理委员会账面资产、负债进行了全面的清理清查，并已完成了资产、负债的划分与剥离的账务处理工作。 (四)协调内外部关系方面 内部部门的沟通方面：1、积极配合公司融资部开展融资工作，收集、整理资料，编制财务报告。2、认真、仔细地核对每一笔拆迁部报送的拆迁资金，保证拆迁资金及时、准确的发放。3、协助办公室完善实物入库、领取制度。4、配合招商部搞好社保资金的核对与支付,及时跟踪报卷费用中的耕地开垦费和耕地占用税的返还情况。5、与办公室一起对拆迁部的固定资产进行了清查。 对外的协调工作方面：1、配合工商、税务部门完成年度检查。顺利完成营业执照、组织机构代码证的年检工作；积极参加税务局举办的办税人员岗位培训，完成企业所得税及印花税的纳税清缴，并按时完成每月的纳税申报工作。2、及时准确地完成了四次财政局XX年及XX年地方政府性债务报表的填报工作。3、积极地与县财政各部门联系，1月份退还耕地开垦费和耕地占用税7,876,421.00元，5月份退XX路住房货币补贴款581,900.00元，7月份退还耕地开垦费和耕地占用税4,884,259.00元， 12月份退还耕地开垦费和耕地占用税17,299,491.00元。按惯例此项报卷费用要到年底才能返还，通过我们的努力协调，基本做到了及时返还，缓解了资金紧缺的矛盾。4、配合县财政局完成了省《会计法》执行情况检查自查工作、XX县治理小金库XX年自查工作以及XX县厉行节约工作情况统计工作。 二、存在的问题和困难 1、财务工作开展的被动性。财务工作是对企业经营活动的全面反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息与其他部门进行沟通、了解存在一些问题，到用时都不知该找谁，而且是手忙脚乱；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及