LF3-F-W008-A0 货币资金管理制度.doc

深圳乐丰精密五金有限公司SHENZHEN LEFENG PRECISION MOULD PARTS CO.,LTD. Document Number 文 件 编 号 Revising Dept. 制订部门 Date 制订日期 Rev Page 页码 LF3-F-W008-A0 财务部 2011/08/12 A0 Page 1 of 11 Title 名称 内部会计控制制度——货币资金 文件修订履历表 Rev. 版次 Issue/Ecn. 发行/更改日期 Modified out-line 更 改 之 摘 要 A0 2011/08/12 新版发行 此文件自批准发行之日起生效实施. 文件修订履历表可另添附页 Revised by 制/修 订 Reviewed by 审 核 Approved by 批 准 内部会计控制制度——货币资金 1、总则 1．1控制目标 （1）保护货币资金的安全； （2）提高货币资金的使用效率； （3）规范收付款业务程序； 1．2适用范围 本制度适用于公司及控股子公司的货币资金业务。 1．3制定依据 （1）《中华人民共和国会计法》 （2）《中华人民共和国票据法》 （