会计与出个纳岗位职责.docVIP

出纳员岗位职责 出纳员是按照《会计法》、《事业单位财务规则》等有关制度的规定，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到账实、账表、账证、账账相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。负责银行账户的日常结算银行存款日记帐，并做到日清月结月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证根据领导的需要，编制各种资金流动报表会计人员的职责是负责记好的财务总及各种明细目。手续完备