会i计信息系统实验报告.docVIP

会计信息系统课程实验报告 【实验目的】 通过用友ERP软件了解会计信息系统的总帐、系统掌握Xa Family Fast Ethernet NIC 系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600 软件： 【预备知识】 基础会计知识 财经法规与会计职业道德 财务会计知识 （会计科目、会计分录、凭证、报表等） 【实验步骤】 实验一 系统管理和基础设置这是最基础的第一步，熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，实验内容：系统管理建立单位账套增加操作员进行财务分工备份账套数据修改账套数据基础档案设置部门档案、档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案。具体操作：增加用户；建立账套；设置权限；账套修改；启动系统；基础档案设置账套输出保存。 恢复记账 执行“凭证”|“恢复记账前状态”命令，打开“恢复记账前状态”对话框，选择“最近一次记账前状态”单击按钮，可恢复最近一次记账前状态。 2.出纳管理 支票登记簿 执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框。选择科目“工行存款”，进入支票登记窗口，输入领用日期、支票号等内容。 实验四 总账管理系统期末处理 （二）实验步骤 1.银行对账 以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。（1）输入银行对账期初数据 在总账管理系统中，执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框，选择科目“工行存款”，进入“银行对账期初”窗口，确认启用日期“2009-08-01”。输入单位日记账和银行对账单的调整前余额。单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。输入日期，结算方式和解放金额。这是因为第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。 （2）录入银行对账单 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框，选择科目，月份，进入“银行对账单”窗口，输入银行对账单数据。 （3）银行对账 自动对账 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框，选择科目，月份，进入“银行对账”窗口，单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框，显示自动对账结果。对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志。在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。 （4）输出余额调节表 执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口，选择科目查看，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 2.自动转账 以“马方”的身份重新注册进入企业应用平台。 （1）转账定义——自定义结转设置 在总账管理系统中，执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自定义转账设置”窗口，增加转账序号0001，转账说明“计提短期借款利息”，选择凭证类别“转账凭证”，然后增行，进行定义转账凭证分录信息。转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门，输入转账计算公式有两种方法：一是直接输入计算公式，二是引导方式录入公式，本例中的贷方金额公式JG()含义为“取对方科目计算结果”。 期间损益结转设置 执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口，选择凭证类别“转账凭证“，选择本年利润科目4103,。 （3）转账生成——自定义转账生成 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。选择“自定义转账”单选按钮，将显示所有已定义的转账设置，在这里可生成自定义转账凭证，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账，转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。 期间损益结转生成 在所有凭证审核记账后，以马方身份进入企业应用平台，执行“期末”|“转账生成”命令，选择“期间损益结转”，全选，生成转账凭证，再以帐套主管身份将生成的自动转账凭证审核，记账。 对账 以帐套主管身份进入企业应用平台，执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口对账，单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。 结 结账 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。单击要结账月份，单击“下一步” 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。 单击“下一步”按钮，系统显示“2009年08月工作报告”。 单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。结账只能由由结账权限的人