如公司材料采购及结算流个程.docVIP

公司材料采购发货及结算流程 为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公司各种利益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容如下： 针对人员：班工头，材料采购员，项目经理，财务人员 材料采购流程 首先由班工头根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单（一式三份班工头，项目经理，财务人员各执一份）。 其次班工头把填写好的材料采购申请单交由项目经理确认并由项目经理交由财务。 然后财务填写公司统一格式的材料采购单（一式三份盖章有效材料供应商，公司采购人员，财务人员各执一份）交由公司采购人员去采购。 注：原则上公司所有材料采购必须按以上流程报至公司由采购人员统一采购，不过实际项目施工中金额在2000元以内的漏补材料又要急用的可由项目经理电话总经理同意后采购。 采购材料发货流程 所有采购材料发货公司采购人员必须到发货现场根据材料采购单清点数量或者到项目所在地清点数量。 采购材料结算流程 公司采购人员务必通知所有材料供应商货款月结，每月25-30日与公司财务对帐，对帐无误后提供相应的发票或收据公司于次月15日之前汇当月已对清的货款。 材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单（涂改无效）和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。数量金额由公司采购人员签字确认。 项目经理采购的漏补材料事后也必须填写相应的材料采购单，并提供相应的材料供应商的发货单