资金签批管理规定及流程.docVIP

部门权限及资金签批管理规定 1.0目的 为规范集团各业态货款结算及日常费用开支签批流程，以及规范审批权限，特制定本规定。 2.0范围 本规定适用于公司各业态。 3.0术语—— 4.0职责 4.1超市采购部 负责提报供应商变更、中/终止合同信息、扣款、活动让利承担额、与供应商对账单、填制付款审批单、办理清户等业务。 4.2超市运营部及各门店 负责提报供应商承担员工工资（底薪和提成）、办公耗材、POP制作费、水电费、福利费、工装费、维修费、罚款等合同固定收费项目外其他一切扣款费用。 4.3商业各业态 4.3.1负责提报供应商变更、中/终止合同信息、扣款、活动让利承担额、与供应商对账、填制付款审批单、办理清户等业务。 4.3.2负责提报供应商承担员工工资（底薪和提成）、办公耗材、修裤角费、POP制作费、水费、电费、福利费、维修费、运费、工装费、罚款等合同固定收费项目外的其他一切扣款费用。 4.3.3负责提报签订的各项卖场经营租赁性合同的费用明细。 4.4行政事业部 4.4.1负责汇总整理公司日常费用的招待费用、安保部费用及车辆加油、车辆维护以及其他费用的报销； 4.4.2负责总经理差旅费的报销。 4.5策划营销部 负责各项电视、报纸广告的费用提报。 4.6资产采购部 4.6.1负责提报各业态日常各项采购费用。 4.6