差不旅费及业务招待费报销管理办法.docVIP

陕西红杉能源有限公司 费 用 报 销 管 理 办 法财务中心二0一三年七月二十三日 目录 第一章：总则 1 第二章：财务费用报销基本制度及基本流程 1 第三章：管理费用报销管理办法 3 第四章：财务费用管理 18 第五章：销售费用报销管理 19 第六章 专项支出财务报销制度及流程 23 第七章 费用的控制与监督 24第一章：总则 第一条 为了公司内部管理，财务报销行为,合理控制费用支出，特定本制度。 第二条 本制度根据公司的实际情况，将报销分为,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销和报销流程。 第三条本制度适用公司部第二章：费用报销基本及流程第条 报销人必须取得合法有效的报销单据发票 第条 费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列； 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 8、报销单各项目应填写完整，大