差旅费报销不流程.docVIP

原材料采购、差旅费报销流程 第一部分 总则 加强公司内部管理，规范公司财务报销行为合理控制费用支出，特制定本。本根据相关的财流程及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销流程。 第二部分 借管理流程 借款管理规定 一出差借款：出差人员凭审批后的《》批准额度办理借款，出差返回个工作日内办理报销销帐。 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月。 三各项借款金额超过5000元应提前一天通知备款。 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 一借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额、支票或现金。 二审批流程：《借款单》→→财务复核→送总经理审→出纳发放。财务付款：借款凭审批后的《借款单》到办理领款。 第部分 公司的经营性费用指人工工资、原材料采购支付。 1、原材料采购的支付程序：公司原材料采购进仓验收 →生产（仓库）审核→财务审核→总经理（或受权人）审批→出纳付款→短信反馈总经理、往来帐会计付款情况。 支付相关手续。原材料采购款（含原材料、辅料采购、库存商品、物料消耗用品、低值易耗品）支付；