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巨田货币市场基金 招募说明书 基金管理人：巨田基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 目 录 一、绪 言 1 二、释 义 2 三、基金管理人 6 四、基金托管人 14 五、相关服务机构 19 六、基金的募集 26 七、基金合同的生效 29 八、基金份额的申购、赎回 30 九、 基金转换 36 十、 基金的投资 40 十一、 基金的财产 45 十二、 基金资产估值 47 十三、 基金的收益与分配 50 十四、 基金的费用与税收 52 十五、 基金的会计与审计 56 十六、 基金的信息披露 57 十七、 风险揭示 62 十八、 基金合同的终止与基金财产的清算 64 十九、 基金合同内容摘要 66 二十、 基金托管协议的内容摘要 81 二十一、 对基金份额持有人的服务 97 二十二、 招募说明书存放及查阅方式 99 二十三、 备查文件 100  一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号招募说明书的内容与格式》、《货币市场基金管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知5号货币市场基金信息披露特别规定》（以下简称《信息披露特别规定》）等有关法律法规以及《巨田货币市场基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。  二、释 义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 基金或本基金： 指依据基金合同所募集的巨田货币市场基金 基金合同、本基金合同： 指《巨田货币市场基金基金合同》及对本基金合同的任何修订和补充 招募说明书： 指《巨田货币市场基金招募说明书》以及基金管理人在基金合同生效后每协议当事人对其不时出的补充及修订《法》：指《中华人民共和国法》指指指指指指 《通知》： 指 《信息披露特别规定》： 指注册登记业务是中国证券登记结算有限责任公司指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者元指人民币元指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定的程序并经中国证监会批准终止基金合同的日期开放日T 日： 指认购、申购、赎回或其他交易的申请日 T+n 日： 指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日） 日/天： 指公历日 月： 指公历月 认购： 指在募集期内，购买基金份额的行为 申购： 指基金合同生效后，基金投资人购买基金份额的行为 赎回： 指基金合同生效后，基金投资人卖出基金份额的行为 巨额赎回： 指基金单个开放日，基金净赎回申请超过上一日基金总份额10%时的情形 基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件申请将其持有的某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、由同一注册登记人办理注册登记的其他基金的基金份额的行为 基金收益： 指基金投资所得债券和票据利息收入、买卖货币市场工具差价收入、银行存款利息以及其他收入 每万份基金净收益： 指基金份额指以最近日（含节假日）收益所折算的年收益率  三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：巨田基金管理有限公司 住所：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层 办公地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层 法定代表人：王一楠 成立时间：2003年3月14日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号 经营范围：基金管理和发起设立基金 注册资本：1亿元人民币 组织形式：有限责任公司 存续期间：50年 全国统一客服电话：400-8888-668 电话：（0755传真：（0755联系人：李锦 股东及股权结构：巨田证券有限责任公司，35%；中信国安信息产业股份有限公司，35%；汉唐证券有限责任公司，15%；深圳市招融投资控股有限公司，10%