2013财务报表附录.docVIP

表7.1: 产量与销量预测 标准房 双人房 商务房 平均价格 房间数 入住率 预计收入 平均价格 房间数 入住率 预计收入 平均价格 房间数 入住率 预计收入 总收入 增长率 第1年 148元/天 20 70％ 756280 178元/天 35 70％ 1591765 248元/天 45 70％ 2851380 5199425 0 第2年 148元/天 20 75％ 810300 178元/天 35 75％ 1705462.5 248元/天 45 75％ 3055050 5570812.5 7.14% 第3年 148元/天 40 70％ 1512560 178元/天 70 70％ 3183530 248元/天 90 70％ 570276086.7% 第4年 148元/天 40 80％ 1728640 178元/天 70 80％ 3638320 248元/天 90 80％ 651744014.2% 第5年 148元/天 40 85％ 1836680 178元/天 70 85％ 3865715 248元/天 90 85％ 69247806.25% 客房年收入预计（第1年） （单位：元人民币） 淡季（192天） 旺季（173天） 标准房 双人房 商务房 标准房 双人房 商务房 房间数 20 35 45 20 35 45 价格 138元/天 168元/天 238元/天 158元/天 188元/天 258元/天 入住率 60% 85% 预计年收入 317952 1677376 1223792 464678 967589 1707250.5 合计 5358638 表7.2: 劳动力成本预测 （单位：元人民币） 员工 员工人数 每月工资/人 每年工资/人 每年劳动成本 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 （第1年） （第1年） 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 服务工人 13 13 13 26 26 984 11808 153504 168854.4 371479.7 408627.6 449490.4 保安 4 4 4 8 8 1230 14760 59040 64944 142876.8 157164.5 172880.9 客务部工人 4 4 4 8 8 1476 17712 70848 77932.8 171452.2 188597.4 207457.1 公关人员 4 4 4 8 8 2460 29520 118080 129888 285753.6 314329 345761.9 采购人员 2 2 2 4 4 1476 17712 35424 38966.4 85726.8 94298.69 103728.6 工程 部 1 1 1 2 2 2460 29520 29520 32472 71438.4 78582.24 86440.46 餐饮娱乐 4 4 4 8 8 1845 22140 88560 97416 214315.2 235746.7 259321.4 总经理 1 1 1 1 1 6150 73800 73800 81180 89289 98227.8 108050.6 副总经理 3 3 3 3 3 4920 59040 177120 194832 214315.2 235746.7 259321.4 部门经理 3 3 3 3 3 3690 44280 132840 146124 160736.4 176810 194491 总计 39 39 39 71 71 26691 56088 938736 2065219 2271714 2498915 2748807 工资等于基本工资加上23%的社会福利及其他 工资每年增长10% 表7.3:星晴经济酒店损益表（第1年） （单位：元人民币） 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 第1年 一、主营业务收入 493147.5 514617.5 551310 472600 525497.5 472600 617018.5 636635 479137.5 588748 472600 492810 6316722 客房收入 418747.5 436217.5 464510 400600 444897.5 400600 536418.5 556035 407137.5 489548 400600 412210 5367522 餐饮娱乐收入 74400 78400 86800 72