财务部部门职如责(已划分).docVIP

财务部部门职责 核心职能 1、负责组织制定公司内部财务管理制度及财务工作要点。 2、负责制定财务成本、费用核算办法，并组织成本、费用核算考核。 3、负责制定资金管理与考核办法。 4、负责编制公司年度费用预算计划、财务收支计划。 5、负责汇总审核各基层单位的资金使用计划，监控项目部、分公司的资金使用情况。 6、负责公司资金的筹措、使用及管理，合理调度与使用内部资金。 7、负责汇总编制企业月度快报及季度、年度财务会计报告，并指导各单位会计报表工作。 8、负责向局级公司领导报送季度、年度企业的财务报告。 9、负责组织全公司财务人员管理经验交流及财务工作会召开。 10、负责各单位会计基础工作的指导、监督、检查工作。 11、负责组织制定经济效益考核指标。 12、负责基层财务主管的考核工作。 13、负责办理银行贷款、转贷及企业信用等级申报工作。 14、负责办理银行履约、预付款保函、投标保函、信贷证明等资信证明。 15、负责设置、登记公司机关总帐，编制资产负债表等财务报表。 16、负责办理现金支付和银行结算业务。 17、负责登记现金和银行存款日记帐，编制《银行存款余额调节表》。 18、保管库存现金和各种有价证券。 19、负责支票管理，保管有关印章和空白收据。 20、审查办理支票借用手续和登记手续。 21、负责办理局和公司及各内部单位之间的各项往来款项及转帐工作。 22、办理结算中心银行存款有关结算业务，登记银行存款日记帐。 23、拟订资金结算中心资金管理与核算办法。 24、负责分公司资金结算中心核算与管理工作。 25、负责统计各单位资金上交、下拨情况及收支节余情况。 26、负责按日报送结算中心的资金余额表，按月报送机关的资金收支结存情况。 27、负责督办、催报项目部资金收支情况及财务月及年度报表。 28、负责审核、组织发放机关人员工资、奖金等。 29、负责工资分配的核算，提供工资分配的明细资料。 30、负责职工福利费、工会经费、职工教育经费的计提、审核和检查工作。 31、负责公司职工住房公积金及退休养老、工伤、生育、医疗、失业等保险的企业、个人收入、费用的收缴、支付工作，负责职工住房公积金、工伤、生育、医疗保险费用等台帐的登记，分类填报统计报表。 32、负责设置本单位明细分类帐、辅助台帐。 33、负责登记公司机关明细帐，辅助台帐，按月结帐，编制科目余额表。 34、负责公司营业税、企业所得税、印花税、房产税、土地使用税、车船税的申报、解缴和清算等项工作。 35、负责办理税务登记及税务登记证的变更、年检工作。 36、负责公司内部的往来帐、备用金等债权债务的清理，并催收各种应收款项。 37、负责公司科技开发成本的核算与管理工作。 38、负责组织竣工工程决算资料的编制，考核分析成本费用升降原因。 39、负责会计凭证和报表等会计档案的收集、整理、归档。 40、负责指导、监督各单位的财务档案管理工作。 41、负责项目完工后，财务有关资料的接收、清理遗留帐务，合并帐务。 42、负责督促、检查项目部、分公司办理工程财务决算。 43、负责基建财务核算工作。 44、负责审查对外提供的会计资料。 45、负责向合同管理部提供工程欠款的财务资料。 46、负责办理固定资产购置、调入、调出、内部转移、租赁等的会计核算手续。 47、负责固定资产的明细核算，编制报送固定资产报表。 48、负责提取固定资产折旧。 49、负责督促、检查项目部、分公司材料核算管理工作。 50、负责督促、检查项目部、分公司办理材料的盘点、转让、报废、毁损、清理工作。 51、主持召开公司财务工作会、资金调度会、经济活动分析会。 52、负责项目部、分公司财务人员的业务指导和管理工作。 53、负责财务持证上岗人员证书的管理。 54、负责对财务资料、信息的保密工作。 55、负责与上级对口部门的业务联系工作。 56、负责本部门内外文件的管理。 57、整理各类财务信息，作为分公司领导决策依据。 辅助职能 1、负责提出财务人员培训计划并编写培训教材送人力资源部，协助人力资源部做好财务人员继续教育和培训工作。 2、负责向经营部提供投标、资格预审等所需的财务资料。 3、协助经营部门收回到期的投标保函、信贷证明等。 4、协调、办理与中交驻武汉办事处的各种业务往来。 5、监督工资含量的使用，掌握各种工资和奖金的支付情况，发现问题，采取措施，加以控制，并及时向人力资源部、成本控制部门反馈信息。 6、负责公司会计电算化推广运用及网络安全管理。 7、协助项目部、成本控制部办理工程结算。 8、协助生产管理部、成本控制部组织经济效益指标考核，编制成本费用拟表。 9、协助办公室做好会计档案的销毁工作。 10、参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。 11、配合成本控制部对项目部、分公司开展成本控制和分析工作，提供成本实际发生资料，提