运钞流车管理办法.docVIP

运钞车管理办法 1目的 本文件规定了××农村银行（以下简称“本行”）运钞车的购置、使用和维修保养管理要求，旨在规范运钞车的管理，提高押运车的使用效率，确保押运能够顺利进行。 2适用范围 本文件适用于本行运钞车的管理。 3定义、缩写与分类 3.1定义 运钞车：是指公安部门指定厂家生产的具有防弹功能的专用车辆（含护卫车辆，下同）。 5原则与基本规定 5.1原则 1）购置的运钞车应遵循“坚固、美观、经济、实用”的原则。 2）运钞车的管理应遵循“统一配备、集中管理、专车专用”的原则。 5.2基本规定 1）安全保卫部门为运钞车的管理部门，负责运钞车管理工作。 2）运钞车必须专车专用，只用于现金供应和库款接送及重要空白凭证领用等，不得用于其他行政事务。 3）运钞车应配备专职运钞车驾驶员，具体负责车辆的使用、维护和保养等工作。 6流程描述与控制要求 阶段 管理办法/管理规定 风险提示 6.1运钞车购置 6.1运钞车购置 1）运钞车购置必须严格执行省联社的有关规定和有关税务政策购置运钞车。 2）购置运钞车由安全保卫部门根据运钞需要提出申请，经财务采购管理委员会审议通过后购置。 3）购置运钞车必须在省联社统一招标中标的运钞车供应商范围内选择。 4）本行运钞车必须配备通讯工具（含GPS全球卫星定位系统）、灭火器和必要工具及防护设施。6.2车辆使用和管理要求 6.2.1运钞车使用： 1）运钞车驾驶员应凭本行安全保卫部门开出的《××农村银行运钞车派车单》（附件一）出车。 2）运钞车必须专车专用，只用于现金调拨和库款接送及重要空白凭证等重要物品押运，不得用于其他行政事务。 3）运钞车驾驶员必须执行押运期间安全保卫规章、制度，熟悉应急处置预案。 4）运钞车在执行任务时，不准随便停留或兼办其它事情，不得搭乘其他无关人员和携带其他物品，严禁装载易燃易爆等危险品。 5）在没有运钞任务的情况下，车辆应停放在单位院内或专用运钞车车库待命，随时准备执行任务。 6）运钞车的专职驾驶员，不得擅自调班，需要调班的，必须经分管领导同意。 7）驾驶员必须严格执行《中华人民共和国道路交通安全法》，遵守交通规则，做到安全行驶，确保押运人员和资金安全。 8）驾驶员要负责管理好车上的各种证件、设施及工具，确保设施有效安全。 9）已派出的车辆必须按照指定路线行使，中途遇塞车或其他紧急情况严格按照预案规定处置，并向安全保卫部门经理及时汇报，在征得同意后方改变行车路线，并做好记录。6.2车辆使用和管理要求 6.2.2运钞车管理： 1）本行运钞车由安全保卫部门负责日常管理，由部门经理或主管统一安排调度。 2）安全保卫部门要落实一名专职运钞车驾驶员，具体负责车辆的使用、维护、保养等工作，运钞车驾驶员每天出车应在《××农村银行运钞车出车登记簿》（见附件二）做好登记。登记主要内容应包括：出车时间、出车事由、回程时间、押运人员姓名、车辆出车批准人等。 3）运钞车驾驶员每天应对车辆进行检查，做到勤保养，使之保持良好的车况。要坚守岗位，按规定的时间出车。出车回来后，运钞车必须停放在车库或规定车位，并将车门锁定，方可离开，以防止车上财物被盗和歹徒躲入车内实施抢劫。 风险描述: 违规使用运钞车,私自出车或转借,造成车辆受损，人员受伤或死亡。。 风险等级:极大风险 控制措施:加强运钞车辆管理，严格按照制度要求使用运钞车。 控制部门:安全保卫部门; 控制岗位:运钞车驾驶员岗;6.3车辆维修和保养 6.3运钞车维护与保养： 1）运钞车驾驶员应爱护车辆，做到勤检查、勤保养，运钞任务完毕后应将车辆入库保管。 2）运钞车应经常进行保养，需要维修时运钞车驾驶员应提前一天申报，经安全保卫部门经理审查，分管领导批准后，在指定修理厂维修。 3）运钞车维修应安排在没有运钞任务时进行，维修期间，运钞车驾驶员应在维修现场督促修理，确保车辆能够及时得到修理。7检查监督 牵头检查部门 检查内容 检查频次 报告路线 检查结果利用 安全保卫部门 对运钞车使用、管理情况进行检查。 不定期检查 分管领导 持续改进 内部审计部门 审计运钞车管理制度的执行情况进行检查 每年不少于两次 董事长、监事长 监督评价 8附件 附件一：《××农村银行运钞车派车单》 附件二：《××农村银行运钞车出车登记簿》 附件一： XX农村银行运钞车派车单 派车部门 押运人员 起止地点 起点途经终点 事 由 车 号 驾驶员 行车里程 派车人员 主 管 经 理 备 注 备注：本单一式两份，一份驾驶员留存做费用报销附件，一份由签发部门留存以备检查。附件二： ××农村银行运钞车出车登记簿 序号 日 期 事由或押运网点 驾驶员 押运员姓名 批准人 备注 年 月 日 A B