用友U8应付款管理培训幻灯片.pptVIP

3.1 应付业务－应付单据审核 提示： 设置单据审核日期依据为“单据日期”时，需要在该单据日期所在会计月内审核该单据。 应付单据审核，包括采购发票、委外发票、工序委外发票、其它应付单，以及合同结算单、进口发票等； 3.1 应付业务－应付单据审核 除现付发票外，支持后台批审 是指采购发票是否结算 审核后记明细账 可进行单张或多张批量审核 付款业务 对结算单据(付款单、收款单即红字付款单)进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核。 业务单据 付款单(应付款管理)，用来记录企业支付的供应商款项。 收款单(应付款管理)，用来记录在发生采购退货时企业收到的供应商退款。 3.2 付款业务 付款单据录入－付款单 在支付每一笔款项时，款项用途是明确的：预付供应商的货款、或者结算供应商的货款、或者支付供应商其他费用。在录入付款单时，需要指明款项用途(表体“款项类型”)；如果一张付款单包含不同用途的款项，则在表体记录中需要分行显示。对于不同用途的款项，系统的后续业务处理不同。 对于形成预付款的、以及冲销应付款的款项，需要进行核销处理，即将付款单与其对应的采购发票或应付单进行核销勾对，进行冲销企业债务的操作。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。 3.2 付款业务 付款单据录入－付款单(含代收款) 代收款的形成：有时，企业要支付供应商A的一笔款项，但该款项同时包括为供应商B支付的款项。