《新建化肥厂项目立项申报书》.docVIP

目录 一、财务效益与费用估算的参数 1 1.项目背景 1 2.评价依据 1 3.计算期 1 4.财务效益与费用估算的参数 1 二、财务评价分析 5 1.财务盈利能力分析 5 2.偿债能力分析 6 3.财务生存能力分析 7 4.盈亏平衡分析 7 三．参考资料 8 四．财务评价基本报表及相关辅助报表 8 4.1总成本费用估算表 9 4.2项目投资现金流量表 10 4.3项目资本金现金流量表 12 4.4利润与利润分配表 13 4.5财务计划现金流量表 15 4.6借款还本付息计划表 18 4.7资产负债表 20 4.7资产负债表 20 4.8利息备付率计算表 22 4.9偿债备付率计算表 24 (注：所有内容均由钟琪和李未共同完成)一、财务效益与费用估算的参数 1.项目背景 某新建化肥厂，其可行性研究已完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、建厂条件和厂址方案、环境保护诸方面的研究论证和多方案比较，项目财务评价在此基础上进行。 2.评价依据 1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 2）国家现行相关财税政策、会计制度与相关法规。 3.计算期 预计此项目计算期为12年。项目建设期为3年，第4年投产，第6年达到设计生产能力。 4.财务效益与费用估算的参数 4.1建设投资5000万元，其中资本金投资为2500万元，不足部分向银行贷款。银行贷款条件是年利率为10%，建设期间只计息不还