《新建年产5万立方米石料生产线建设项目可行性研究报告》.docVIP

第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：年产5万立方米石料生产线建设项目 建设性质：新建 建设地点：**县**乡**村 1.1.2建设单位基本情况：**县**石料加工有限公司 法定代表人：** 企业性质：民营企业 1.1.3建设工期：1年 1.1.4产品方案及规模 项目原料来自于****429#、517#废矿石、尾砂。项目建成后，年产砂石5万立方米，其中：碎石3万立方米；混合砂1.2万立方米； 细砂0.8万立方米。 1.1.5主要建设内容 1、建筑工程：建设厂房300㎡。 2、设备项目购置主要生产设备21台（套），其中：挖掘机1台；装载机1台；自卸车10台；破碎机2台；筛床2台；输送机5台。 1.1.6投资结构及资金来源 1、投资结构 项目估算总投资590.16万元，其中：建设投资536.26万元，占总投资的90.85%，工程建设其他费用24.31万元；预备费26.25万元，占总投资的4.45%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.30%；流动资金20万元，占总投资的3.41%。 2、资金来源 项目申请银行借款260万元，占总投资的44.05%；企业自筹资金330.3万元，占总投资的55.95%。 1.1.7项目效益 1、经济效益 项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15.9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。 总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。 2、生态和社会效益 项目建设响应政府进一步规范开采砂石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂石等行为导致的生态破坏、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。 同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得砂石开采加工权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资2.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。 1.2 编制依据与研究范围 1.2.1 可行性研究报告编制依据 （1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （2）中华人民共和国国（1998）253号文《建设项目环境保护管理条例》； （3）《**》； （4）《中国资源综合利用技术政策大纲》（发展改革委公告2010年第14号）； （5）《资源综合利用目录（2003年修订）》； （6）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》； （7）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》； （8）《关于加快发展循环经济的若干意见》； （9）《**省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （10）《**省资源综合利用条例》； （11）《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （12）《**县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； （13）《**县工业“十二五”发展规划》； （14）《**县矿产资源总体规划（2011-2015年）》。 1.2.2 可行性研究报告编制的范围 项目建设的背景及必要性，项目选址及建设条件，建设规模与建设内容，工程技术方案，环保、节能、安全与消防，项目实施计划，组织机构与人力资源配置，投资估算和资金筹措，效益分析，结论与建议。 1.3主要技术经济指标 表1—1：主要技术经济指标 序号 名称 单位 指标 备注 1 项目设计生产能力 立方米 50000 达产正常年 2 新增劳动定员 人 17 　 3 项目总投资 万元 590.16 　 3.1 其中：建设投资 万元 536.26 　 3.2 建设期利息 万元 7.65 　 3.3 流动资金 万元 20 　 4 年销售收入（不含税） 万元 260.10 达产正常年 5 税金及附加 万元 15.90 达产正常年 6 年总成本 万元 142.4