公司末2013上节半年工作总结.docVIP

2013上半年工作总结 以股东会批准的《2013年度经营工作规划》（以下简称规划）为纲领，以总经理为首的经营管理层带领全体员工认真领会和学习《规划》中提出的目标、方针、措施和办法，以“稳”、“创”、“赢”总体工作思路为指导，以开展“执行管理年”活动为主题，努力开展各方面工作，上半年公司各方面工作取得了较大的进展和不错的工作业绩，但也暴暴露出较多问题和不足。 一、工作完成情况简述 （一）财务指标完成情况。上半年主要财务指标完成情况见表1。表中数据表明；从时间上看，时间过半任务尚未过半，从历年情况来看这属正常现象；各项指标从实际发生额与同期实绩对比有较大幅度的增长，特别是正能量指标（销售额、销售数量、生产量、回款额、净利润）比同期普遍增幅超过100%；负能量指标（主要费用开支）比同期正能指标增加幅度要小，但是管理费用增加的幅度超过了100%、财务费用超计划，比同期也增加50%以上，必须引起重视。对财务费用的控制，第一、加大回款力度是从源头控制财务费用的主要途径；第二、在融资过程中研究金融政策，抓住融资机遇，提高融资技巧，选择最佳融资方式，降低融资成本；第三、销售部门加大推销YZ3产品的力度、调整库存结构，从而降低财务成本提高利润。 （二）营销方面，订货指标过半，销售收入、回款、发货、费用均接近过半，与行业发展的规律性较为一致。售后工作基本能保证发出设备的安装调试、故障处理等售后服务需要，在配件销售方面有了较大进步，站点建设及管理还有一定距离。大客户工作、网络营销、租赁业务、国外市场拓展进展较慢，有的工作还没动。售后人员还没完全树立服务意识，服务型人才队伍建设还有相当长过程。 （三）生产供应方面，上半年公司总体完成生产产量44台，其中有2台为集成式设备。期间还协助售后完成了3次空冷器更换，1次安装改造工作，实现了重、轻伤零事故安全生产，开展了6S管理活动。供应工作基本保障了生产需要，供应链体系逐渐完善，库房管理上了台阶。同时截止公司6月30日，公司现有库存成品30台，其中YZ3系列12台，YZ4系列18台，且在原材料库存上，YZ3系列还有16台套备料，YZ4系列为21台套备料，积压资金达到384万元，已付款项226万元。但从目前市场整体的产品型号销量情况来看，YZ3系列产品将会有积压风险，1-6月份YZ3系列产品仅发货6台。  表1 2013年上半年主要财务指标统计表 序号 指标名称 单位 本年计划 半年实际发生额 同期实绩 占计划％ 比同期增长％ 备注 1 销售收入 元21017863 9840171 36.87% +113.59% 　 2 销售数量 台 80 31 13 38.75% +138.46% 　 3 生产数量 台 90 44 18.6 48.89% +136.56% 　 4 回款额 元25719850 42.86% +126.91% 　 5 其中：新货款 元12575850 7911600 31.52% +58.95% 　 6 老货款 元13144000 3423005 65.39% +284% 　 7 销售费用 元 5700000 2335366 1658932 40.97% +40.78% 　 8 其中：售后服务费 元 1425000 470511 374812 33.02% +25.53% 　 9 管理费用 元 7125000 2930890 1425584 41.14% +105.59% 　 10 财务费用 元 2016250 1186439 775570 58.84% +52.98% 　 11 净利润额 元2615970 625959 23.78% +317.91% 　 12 政府政策性补助 万元 30 56 10 （四）技术研发方面，引进了业内专家和经验丰富的高技术人才，研发力量得到了较大加强，PT2000液压平推已进入试生产阶段、3YZ大排量机即将进行输出设计评审、定向开发CNG高速机的各项工作正在落实，三大项目开发进展不一样，但都在按预期进行。现有产品的升级优化完善工作正在加紧进行，特别是在外观设计和撬装集成系列方面取得了较大进展。但大部分技术工作人员的设计能力还有待提高，产品开发体系还需要进一步健全。 （五）质量内控方面，在加强外检过程中保证了与供应生产同步，出货产品合格率达到了100%，根据组织结构的调整，重新修订了质量管理体系，下发了流程文件和作业指导书，督促体系文件的正常运行，质量管理工作有了较大提升。在对关重件、关键工序的质量控制上还需加大力度，杜绝缸筒热处理、气阀等问题的重复发生。 （