现金流量编报案例.ppt

* 项　　　　　　　　　　　目 行次 金　　额 一、经营活动产生的现金流量： ? ? 　　销售商品、提供劳务收到的现金 １ ? 　　收到的税费返还 ３ ? 　　收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ? 　　　　　　　　　　现金流入小计 ９ ? 　　购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ? 　　支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ? 　　支付的各项税费 １３ ? 　　支付的其他与经营活有关的现金 １８ ? 　　　　　　　　　　现金流出小计 ２０ ? 　　经营活动产生的现金流量净额 ２１ ? 二、投资活动产生的现金流量： ? ? 　　收回投资所收到的现金 ２２ ? 　　取得投资收益所收到的现金 ２３ ? 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ ? 　　收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ ? 　　　　　　　　　　现金流入小计 ２９ ? 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ? 　　投资所支付的现金 ３１ ? 　　支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ ? 　　　　　　　　　　现金流出小计 ３６ ? 　　投资活动产生的现金流量净额 ３７ ? 三、筹资活动产生的现金流量： ? ? 　　吸收投资所收到的现金 ３８