述职报告—陈磊.pptVIP

LOGO LOGO 转正述职报告财务部陈磊2014年12月 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 个人简介 姓名：陈磊 部门: 财务部 职务：费用会计 职责：预算控制及费用票据初步审核、记账及现金核对、固定资产折旧及摊销管理、退加盟商保证金审核、盘点（物料、固定资产） 入职日期：2014年4月17日 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 一、试用期工作任务和目标 预算控制及费用票据初步审核 1 记账及现金核对 2 3 退加盟商保证金审核 4 盘点（物料、固定资产） 5 固定资产折旧及摊销管理 凭证装订 6 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、试用期工作任务和目标达成情况（1） 预算控制及费用票据初步审核——95% 每日各部门8:30-10:30之前将要审核的报销单提给我，首先根据预算表(D盘—财务—预算控制表）审核是否合理及在预算内外。 预算内 预算外 1、审查票据是否合理有效； 2、原始票据是否有涂改、错别字； 3、报销人是否在票据后签字； 4、实物是否有入库单； 5、培训中心用品是否有培训中心负责人（侯庆海）签字； 6、报销单上是否有费用承担部门经理签字； 7、审查合格后在复核处签字； 8、单据传递给财务经理（张洪波）。 1、审查票据是否合理有效； 2、原始票据是否有涂改、错别字； 3、报销人是否在票据后签字； 4、原始票据是否有涂改、错别字； 5、实物是否由入库单； 6、培训中心用品是否有培训中心负责人（侯庆海）签字； 7、报销单上是否有费用承担部门经理签字； 8、审查合格后在复核处签上“预算外”； 9、需要写申请的，由报销人写明申请（曹总签批后），附于报销单后，单据直接交给出纳； 10、由出纳在签字日交给总裁助理。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 记账及现金核对——95% 负责昨日票据凭证的录入及现金自己账的核对二、试用期工作任务和目标达成情况（2） 1、每天审核完票据，让出纳把昨日票据传递给我或者销售会计，然后根据职责分单据，费用单据给我，依据费用单据做凭证，根据原始单据的日期录入凭证，具体摘要、科目、金额； 2、凭证录入完，向出纳要他的昨日现金账，两个账进行核对，核对不上的，及时问询原因，没入账的及时入账。 3、做到账实相符，账账相符，账证相符。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 固定资产折旧及摊销管理——95% 二、试用期工作任务和目标达成情况（3） 1、每个月根据各部门上个月固定资产购买情况，在用友里查询上月每个部门是否有新购进固定资产，2、用友（桌面）-账号-密码-选择账套-部门科目明细账-科目1601固定资产-选择要查询的部门-选择查询月份-包含未记账凭证选上-点确定。 3、如若有新增，在固定资产明细表里添加，根据需要折旧月份，然后做出折旧额，做出折旧总表，并打印折旧表，在用友里录入固定资产折旧记账凭证，及时查看表，是否有折旧完毕的固定资产，及时停止折旧。 固定资产折旧 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 固定资产折旧及摊销管理——95% 二、试用期工作任务和目标达成情况（3） 1、每个月根据各部门本月待摊费用增加情况，在摊销明细表里添加，然后做出摊销额，做出摊销总表，并打印摊销表。 2、在用友里录入摊销凭证，凭证录入同时及时查看，看是否有摊销完毕的房租等费用，有即将摊销完毕的及时停止摊销。 摊销管理 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .