2014总经理工作报告1.docVIP

总 经 理 工 作 报 告 董事长、各位董事：我代表公司经营班子向会议作2003年度工作报告，请董事长、各位董事审议。 2003年是公司面临极大挑战和严峻考验的一年。三峡工程阶段性碍断航，使公司客源流失严重，船舶运行航次减少，营运成本大幅上升，直接经济损失1300万元；突如其来的非典疫情，致使长江观光游轮全线停航达两个月之久，直接经济损失高达2500万元。非典疫情被遏制后，三峡旅游复苏缓慢，旅游界所预计的“十一”黄金周“井喷”行情也并未出现。受三峡工程阶段性碍断航和非典疫情的影响，公司2003年主业经营业绩滑坡严重，出现较大幅度亏损。全年完成客运量20.66万人次，货运量16万吨，客运周转量7792万人公里，货运周转量2927万吨公里，实现主营业务收入8265.7万元，亏损7523.9万元，其中：经营亏损4741.7万元，计提各种减值准备2782.2万元。 面对严峻的经营形势，公司及时统一思想，不等不靠，适时调整经营策略，积极组织生产自救，采取行之有效的措施增收节支，尽最大努力减少损失、降低亏损。一年来，公司主要抓了以下工作： 一、苦练内功夯实工作，深化改革着力提升企业整体管理水平 针对外部环境的种种不利因素，公司苦练内功，着力抓好内部管理，以机构改革为切入点，进一步理顺经营管理体制，逐步建立符合现代企业制度要求的组织体系和管理体系。根据精简、高效的原则，公司对组织机构进行重新调整，设立人力资源部、计划财务部、安全与技术保障部、总经理办公室四个职能部门；撤消了原运输产业部、商贸产业部、制造产业部三个中间管理层，由公司职能部门直接管理到各生产单位，并根据各管理部门的工作实际，进行定编、定员、定岗，在公开、公平、公正的基础上完成了重新组建；公司对各经营单位原产业部体制进行调整，实施扁平化管理，在劳动用工、分配等方面充分放权，经营管理按模拟法人形式独立运行，各经营单位按所占用公司资产的一定比例向公司上缴投资回报，”非典”疫情的相继发生，使公司面临上市以来最严峻的考验。为摆脱困境，公司及时调整部署，采取行之有效的措施，尽最大努力减少损失：一是针对三峡工程建设所造成的碍断航，公司提前准备，成立翻坝现场工作组，积极协调旅客翻坝运输的各项事宜，确保旅客安全顺利翻坝；二是高度重视突如其来的”非典”疫情，公司建立健全应急处理机制，筹集”非典”防治专项资金20余万元，采购了足够的防非器材和药品，并克服点多、线长、面广、人员流动量大等种种不利因素，严格按照消毒程序和操作规范，认真做好公司宾馆、码头、客轮、办公大楼的消毒防护工作。通过全司员工的群防群控、群策群力，取得了”非典”防治工作的全面胜利，全司未出现一例“非典”疑似或确诊病例。三峡宾馆出色的”非典”防治工作得到了重庆市领导的高度评价，荣获了“全国商业服务业抗击非典先进单位”称号；三是积极组织生产自救，尽力减少损失。旅游客运分公司和三峡宾馆积极采取措施，增收节支、挖潜搞活，确保下半年经营实现盈利。旅游客运公司扣除”非典”疫情因素的影响，7—12月实现收入4640万元，三峡宾馆实现收入700万元，两家经营单位分别实现盈利251万元和47万元；四是保持队伍稳定，确保各项工作有序进行。针对三峡工程阶段性碍断航及”非典”疫情给公司生产经营带来前所未有的困难，员工思想有所波动的状况，公司经营班子积极深入细致地做好员工的思想教育工作，确保在困难期间公司队伍不乱、工作不断。同时，公司充分利用因”非典”疫情主营船舶停航期间，加强员工的业务技能培训，全年先后举办服务员、乘警等各类培训班共22期，培训员工1694人次。 三、进一步完善目标责任制，大力推行经营、管理新机制 在2002年度推行经营目标责任制的基础上，公司进一步对其进行修订和完善，并组织全面实施。将职能管理部门和生产经营单位分别作为费用中心和利润中心进行考核。对生产经营单位明确经营目标及责权利，签订《经营目标责任书》，以所占公司资产的一定比例向公司上缴资产回报，并作为年终考核的主要指标，完成和超额完成任务，年底公司按一定比例给予奖励，充分调动了各生产经营单位的生产和工作积极性。旅游客运分公司以节能降耗为突破口，通过实施一系列节能降耗措施和对生产经营中所需的设施设备、物资供应的采购实行招标，取得了显著成绩。仅能源消耗一项与上年同期相比节约费用106万元。2003年，公司对机关职能管理部门，实行费用预算控制制度，超额自负、节约有奖的管理措办法，取得了较好的成效。从电话费、办公费、经营活动费等方面着手，严控细抠，全年节约费用30余万元。 四、狠抓主营船舶技术改造，全面提升船舶装备水平 2003年，公司投入930万元资金，对原“光华”、“耀华”轮进行技改，并更名为长江观光3号、5号上线投入营运。至此，公司主营船舶11艘“长江观光”系列游船的技改工作全面完成，