金碟财务件手册报表汇总.doc

金碟财务软件手册——报表汇总 报表汇总 报表汇总功能可用于快速汇总下级组织机构单位报表，实现金蝶2000会计中心统管报表以及报表集中打印功能； 一、报表汇总设置 （一）设置参与汇总的报表单元格 在资产负债表或任意自定义报表的工具中，新增加了“汇总”按纽，使用方法是选中需要参与汇总的单元格后单击此按纽，此时选中的单元格背景变成了淡蓝色，再次单击则取消参与汇总，单元格背景恢复成白色，如下图；（二）报表汇总角色设置 通过报表汇总设置界面的“使用报表汇总”选项，能够控制是否启用报表汇总功能； 选择“上级组织机构”或“下级组织机构”选项，可以设置当前账套成为汇总单位账套或者被汇总单位账套；如图：（三）设置组织机构 当前账套设置成为上级组织机构时，可以新增、修改、删除组织机构，第一次增加的组织机构默认成为拥有汇总功能的上级组织机构，其他均作为下级组织机构；当存在下级组织机构时不能删除上级组织机构； （四）发放报表模板 上级组织机构可使用“导出模板”功能，如下图所示，将需要参与汇总的报表保存成为.mms标准模板文件后，通过各种途径寄发给各个下级组织机构；（五）接收报表模板 下级组织机构可以使用“导入模板”功能，选择组织机构名称后，导入需要上报的报表；当系统中存在被引入报表时，系统将提示是否需要覆盖现有报表；如下图：二、上报报表数据 通过上报报表数据功能，可以实现报表数据上报；如下图： 系统支持上报以前会计期间的报表数据，但上报之前，须按将要上报的会计期间重算报表，然后才可以上报该期间的报表数据。 操作方法：（下级组织机构）进入上报报表数据界面，选择上报报表所属期间，选择需要上报的报表，指定上报报表文件所在路径，单击“确定”，将保存好的报表文件寄送给上级组织机构便完成了上报报表数据功能。三、接收报表数据 通过接收报表数据功能，可将下级组织机构上报数据导入到汇总账套中，供报表汇总以及报表集中打印使用。 操作方法：（上级组织机构）进入接收报表数据界面，选择下级单位报表数据文件路径，界面上即显示出上报单位及上报的报表信息，单击“确定”，即完成了下级组织机构上报报表的导入，可进入报表汇总功能中查询到导入结果。如下图：四、报表汇总 在报表汇总功能界面，既能够查询任意下级组织机构任意年度和月份的报表，也能够查询和汇总任意个可选下级组织机构的汇总报表； 注意：汇总报表并不是合并报表，而是按指定参与汇总单元格的数据简单加总，不能实现往来抵消等合并报表范畴的功能。如图：（一）查看和集中打印下级组织机构报表 当单位信息目录树中，选中非上级组织机构时，选中报表信息中的需要查看的报表，单击打开“按钮”，即可打开当前下级组织机构指定期间的相关报表，可随时查询和集中打印。 （二）查看、打印和汇总下级组织机构报表 当单位信息目录树中，选中上级组织机构时，选中报表信息中的需要查看的报表，此时出现所有已经上报该报表的下级组织机构，通过SHIFT和CTRL键可实现选择任意多个需要参与汇总的下级组织机构，单击“打开汇总”按纽，即可打开当前指定参与汇总的所有下级组织机构指定期间的汇总报表，可随时汇总和查看、打印；如图：资产负债分析 资产负债分析是对企业截止报告期的资产、负债及所有者权益的结构、比例及变化趋势等情况进行分析。 对企业的资产负债分析又可分为结构分析、比较分析、趋势分析、比率分析等四种分析方法。 一、结构分析 对企业资产、负债及所有者权益中每一具体项目占该类项目以及与总体项目的结构、比重进行分析，从而揭示该类财务指标的结构是否合理。 二、比较分析 能对企业同口径(指标名称相同、计算方法相同)指标在任意两个会计期间(或一个会计期间与它的预算值之间)进行比较，借以反映其增减变动情况。 三、趋势分析 反映企业某一财务指标。如资产总计、流动资产合计、银行存款等在年度内月份之间、季度之间和年度之间变化的趋势。 四、比率分析 反映企业资金运作和财务状况的主要指标。如：流动资金周转率等。 五、报表操作 以报告式资产负债表为分析基础进行各种财务分析。对企业截止报告期的资产、负债及所有者权益的结构、比例及变化趋势等情况进行分析。 在报表与分析处理窗口单击资产负债分析，系统即首先显示资产负债表的结构分析表。如图所示：图8-31 在此就可以对财务状况进行分析了。下面对常用按钮及功能进行描述。 2显示报表 以报表形式显示分析结果。从其他状态切换到如上图所示的显示报表状态。以查询报表各项数值。 单击工具条中的 按钮或从查看菜单中选择“报表”。 2显示图形 以图形形式显示分析结果。从其他状态切换到显示图形状态。 在报表中选中要分析的项目，单击工具条中的按钮或从查看菜单中选择“图形”。结果如图所示：图8-32 2打印 将报表或图形在打印机打印输出。 在要打印的资料窗口，单击工具条中的打印按钮或从文