金蝶KI专业版操作流程.doc

金蝶KIS专业版操作流程 　　2008-7-6一、进入系统 　　1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标 　　2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利 进入系统 二、财务处理 凭证录入 　　1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入； 　　日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入 　　2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入 　　3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”、凭证保存——F8点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。　　注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作 　　2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现 　　如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证 　　（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提） 　　3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点 在下一行中按“..”可复制上一条摘要，复制模式凭证：注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。凭证审核(换人审核) 　　1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换； 　　2、 单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤” 按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。 凭证过账 　　单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账。凭证反过帐——“CTR+F11”注意：每期至少需要做两次过帐，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过帐，第二次：点击“结转损益”，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过帐，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。　　凭证查询 　　单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证； 　　(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”) 修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。注意！以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷方式及日常操作“反过帐”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态！　　结转损益 　　单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作 　　按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作 　　报表查询 　　单击“报表与分析” →点击右边“我的报表中的资产负债表与利润表” →按“F9”进行重算并检查报表是否正确，如正确保存后关闭即可 6、本期所有的凭证均过帐以后，必须先查看报表和帐簿，才可做结帐工作点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“！重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，（如资产负债表不平衡）可退出报表进入帐务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报