销售收款理办法.doc

销售收款管理办法 第一章 总则 第一条 为规范集团销售财务的管理，确保销售收款和销售核算的及时、准确，保证收款现金的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务和管理水平，特制订本办法。 第二条 房屋销售与收款的价格以授权审批的销控底价表为基础，经公司总经理签批的价格为依据，销售均价与价格调整须按公司授权流程审批。 第三条 销售与收款中货币资金的管理依照集团《资金管理制度》的相应规定执行。 第二章 认筹、退筹 第四条 在公司项目集中认筹期间，由营销部根据项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排适当的人员，确保认筹现场财务收款有序和准确，现场会计登记认筹台帐并每天核对。 第五条 客户退筹时须携带相关证据，包括收据、VIP卡及身份证原件等。营销部根据客户VIP卡和身份证原件验证客户身份，由销售主管经办退款依据，财务根据审批的付款依据退款，由客户在退筹表对收到的现金签字确认。集中退筹的现金有财务部送至现场，结余现金送存银行。提前退筹的客户，需要由本人书面提出申请，同时履行审批手续，现场会计登记退筹台帐并每天核对。 第六条 遗失收据的客户退筹时，由客户提出申请，经置业顾问、销售主管确认，经现场出纳、会计核对后，客户凭其身份证复印件及客户申明书（包括承诺、卡号、票号、手印），由现场出纳核对身份证原件，办理退款。 第三章 解筹、下大定、对大定与换定 第七条 在公司项目集中解筹、下大定期