xxq公司的资金计划管理制度以及流程2.docxVIP

资金付款流程及计划管理制度随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形加大公司资金管理和运作的难度。同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内部各个用款部门，而且与众多的供应商和客户打交道，各方面处理不好，很容易引起误解，甚至会影响公司形象，从资产安全和服务好各部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况、本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定：人员组织安排财务总监从公司宏观角度负责公司资金运作和统筹调度，负责计划的审批和计划外资金的协调和有关批准事项。资金处负责资金的具体计划安排，具体落实公司资金管理政策，同时负责对各用款部门资金计划员的培训和业务指导。会计处负责具体实施各种批准的资金计划，办理具体的付款事宜，向资金处提供编制计划所需的账户资金余额及供应商和客户欠款情况。各资金用款部门应配备专职的资金计划员，资金计划员名单应到资金处备案，资金员计划接受资金处业务方面指导，并及时向自己主管领导汇报部门资金落实情况，同时负责客户协调沟通工作。审批内容和审批权限资金计划的审批资金计划原则分为年度计划、季度计划、月度计划和周计划。年度计划、季度计划和月度计划目标性计划，但周计划必须是严格可执行的计划。各种计划必须由各分管副总、财务总监和总经理书面审批，根据需要总经理、分管副总可以书面委托其他处长以上人员代理审批，审批责任有授权人承担。资金处