2014招待费报销表格.docVIP

文件名称 招待费管理办法 文件类别 财务类　 颁布日期 　2011.01.01 文件编号 　 保密级别 公开　 发放范围 批准 　 1目的 为了让各部门业务顺利开展,建立和维护客情并符合相关政策要求和公司发展需要，特制定本制度. 2 范围 本制度适应公司及分子公司所有人员。 3原则 3.1招待费是各部门业务开展的工具而不是变相的各人收入，由公司统一管理3.2支出本着节约有效的原则，在规定的额度内实报实销。 3.3招待费报销时注明招待事由，对象、时间并提供有效票据。 3.2对口原则:各职能部门对口接待，谁出面接待谁结帐、报帐； 3.3高效原则:我方参与接待的人员原则上不超过2人,需各部门配合完成接待的,完成接待任务即离开,不参与陪同与宴请； 3.4业务员招待费在预提额度内报销，其他人员按年度预算额度内报销； 3.5 不同级别人员按不同额度报销； 4具体要求 4.1客人来访：客户来访申请人负责拟定日程安排、消费项目及费用预算，填写《招待费申请单》（见附件1）；有横幅、欢迎牌、水果（5人以下，单次不超过50元；5人以上，10元/人标准）、饮料以及会议和用车等接待要求的原则上需提前二天将《接待客人申请单》提交行政部，由行政部统一准备安排。 4.2财务部凭签字审定的《招待费申请单》及审批完整的费用报销单、发票办理报销； 5 接待标准 5.1营销人员在预提额度内报销招待费也要附每次招待的清单（招待客户、时间、地址、内容）及有效发票直接主管签字后方能报销。 5.2用餐标准 级别 副总 总监、部门经理 标准 ≤100元/人 ≤70元/人 5.3政府项目招待支出：在项目预算额度内支出。 接待级别于《招待费申请单》中列示申请确定 5.2住宿标准: 级 别 接待标准 重要官员、客户 200-350 一般干部、客户、外单位来人 ＜200 5.3礼品礼金标准:公司接待所有礼品在公司领取或由行政部组织采购,严禁自行采购礼品,礼品礼金均须事先书面报告，报告内容包括发放礼品礼金原因、预算金额、预期效果，经部门负责人、分管副总审批； 5.4 部门经理以上方可报销招待费。 6 罚则 7.1超出接待范围,非接待人员参与接待按缺勤论处,参与宴请的费用超过用餐标准的上限，礼品礼金超过预算，超出部分由负责接待人员支付； 本办法自2011年1月1日起执行 招待费申请单 接待部门： 申请人： 日期： 年 月 日 来访单位： 招待共 人 招待时间： □重要官员、客户 口一般官员、客户及外来单位 招待目的： 我方参与接待人员： 招待地点（餐馆/宾馆） 费用项目 餐费 住宿 礼品礼金 其他 金 额 招待费用: 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写： ） 预算情况及超标情况说明： 部门经理审批： 分管副总审批： 附件2 招待费汇总申请表 申请人 部门 时间： 序号 时间 地点 对方单位 招待目的 金额 参与人员（人数） 是否超标及原因 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 审批： 复核： 制表人： 招待费申请单 接待部门： 申请人： 日期： 年 月 日 来访单位： 招待共 人 招待时间： □重要官员、客户 口一般官员、客户及外来单位 招待目的： 我方参与接待人员： 招待地点（餐馆/宾馆） 费用项目 餐费 住宿 礼品礼金 其他 金 额 招待费用: 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写： ） 预算情况及超标情况说明： 部门经理审批： 分管副总审批： 招待费申请单 接待部门： 申请人： 日期： 年 月 日 来访单位：