【制度】各部门需协调的工作和财务节部各岗位职责.docVIP

会议内容：1、报销手续及各部门需知会事项（各部门）2、仓管需协作财务部相关事项（仓管、采购部、业务部、出纳、会计、人事部、总经理）3、采购部需协作财务部相关事项（采购部、业务部、出纳、会计、人事部、总经理）4、业务部需协作财务部相关事项（业务部、出纳、会计、人事部、总经理）5、出纳职责（出纳、会计、人事部、总经理）6、会计职责（出纳、会计、人事部、总经理） 报销手续及其他相关事项第一 ?报销程序一、费用报销或申请货款，先填支出证明单，按以下手续的次序进行办理，出纳方可支付或汇出相关款项。1、经手人制单2、部门主管审核签名3、会计审核签名4、经手人把单据上交总经理审批签名5、经手人把已办好手续的单据到出纳处领款，并签名6、出纳签名第二 ?报销规定1、收据和发票分开粘贴支出证明单背面，没发票和收据，也需填制支出证明单。2、银行和现金材料单据是收据：把供应商的送货单、收据交给仓管填制收料单附在支出证明单背面方可报销。3、银行和现金材料单据是发票：把供应商的送货单交给仓管填收料单附在支出证明单背面方可报销，发票另交给出纳。4、银行付材料单据如是发票（此发票是走帐）：把供应商的真实业务送货单交仓管填制收料单附在支出证明单背面方可报销。不是真实业务的送货单和发票另外交给出纳。6、单据填写要求：①发票抬头需一定把我公司的名写齐全，单据内容一定要清晰，大小写金额不允许涂改，日期、纳税编码、金