《水库森林公园旅游开发可行性研究报告》.docVIP

XX水库森林公园 旅游开发建设项目 可行性研究报告 湖北XX置业有限公司 2011年 目录 第一章 总论 1.1项目提要 1.2研究工作的依据、目的及范围 1.3结论 第二章 项目背景及建设必要性 2.1项目背景 2.2建设必要性 第三章 建设条件 3.1项目建设区域概况 3.2项目所在地概况 3.3项目建设条件优劣势分析 第四章 市场分析 4.1生态农林旅游概况 4.2生态农林旅游旅游分析 4.3客源市场定位和旅游发展策略 4.4机遇与挑战 4.5市场发展预测 第五章 项目建设方案 5.1项目建设指导思想 5.2项目建设原则 5.3项目建设总体方案 5.4项目建设内容 5.5基础设施建设 第六章 项目组织与管理 6.1组织机构与职能划分 6.2劳动定员 6.3经营管理措施 6.4技术培训 第七章 劳动、安全、卫生与消防 7.1编制依据及采用的标准 7.2安全卫生防护原则 7.3自然灾害危害因素分析及防范措施 7.4消防编制依据及采用的标准 第八章 环境保护 8.1环境影响 8.2环境保护与治理措施 8.3评价与审批 第九章 投资估算与财务评价 10.1投资估算 10.2资金筹措 10.3资金使用和管理 10.4财务评价 第十章 效益与风险分析 11.1社会、经济效益 11.2风险分析 第十一章 建设合理性分析 12.1产业政策符合性分析 12.2清洁生产符合性分析 12.3规划符合性分析 12.4项目建设环保政策符合性分析 12.5环境承载性分析 12.6选址合理性分析 第十二章 综合效益评价 13.1生态效益分析 13.2社会效益分析 13.3经济效益分析 第十三章 结论与建议 13.1项目总体描述 13.2结论与建议 第一章 总 论 1.1项目提要 1.1.1项目名称 XX县XX水库森林公园生态旅游区 1.1.2建设性质与地点 建设性质：新建 建设地点：XX水库水域及水库周边XX山地森林 1.1.3建设规模与内容 XX水库森林公园为生态旅游项目，是一个集健身休闲、游园观光、住宿度假、商务会务、餐饮娱乐为一体的多功能绿色生态旅游园。XX水库森林公园占地约3平方公里，本工程主要包括水库游乐园、森林公园、生态农林旅游、儿童乐园、青少年夏令营、会务度假接待中心、特色餐厅、健康会馆、度假别墅等。 1.1.4主要产品 本项目以生态旅游为主，主要提供水上游乐、钓鱼采摘、观花赏林、健身休闲、拓展训练、娱乐饮食、会务培训、度假观光等服务产品。日最大接待旅客能力1000人次。 1.1.5建设目标 本项目立足于绿色环保，充分利用水库森林公园的自然景观，形成“可览、可游、可居”的环境景观和集“自然—观赏—休闲—康乐”于一体的景观综合体。 1.1.6项目用地 XX水库森林公园用地为观音阁守金店村东、XX水库水域及XX山坡下非基本农田保护区。 XX水库森林公园根据项目功能分区，合理细分土地性质，最大化发挥区域资源功效，打造近效旅游产品，拉动区域经济整体可持续性发展。 1.1.7项目实施进度 本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。本项目建设期两年，计划于批复后三个月内开工建设，争取在一年之内一期工程开业迎宾。 1.1.8劳动定员 本项目劳动定员200人，其中管理人员20人、服务、后勤人员180人。 1.1.9总投资及资金筹措 本项目总投资5000万元，其中固定资产4000万元，流动资金1000万元，年销售总额5000万元，年总成本3500万元，利税1200万元，税后利润900万元。 本项目所需资金由企业自筹解决2000万元，其余3000万元申请银行贷款。 1.1.10主要经济指标 表1-2主要技术经济指标汇总表 序号 项目 单位 数量 1 总投资 万元 5000 2 建设投资 万元 4000 3 流动资金 万元 1000 4 债务资金 万元 2000 5 项目资本金 万元 3000 6 年平均营业收入 万元 5000 7 年平均营业税金及附加 万元 300 8 年平均总成本费用 万元 3500 9 年平均利润总额 万元 1200 10 年平均所得税 万元 300 11 年平均净利润 万元 900 12 投资利润率 % 18 13 投资利税率 % 24 14 全部投资财务内部收益率 税前 % 36.5 税后 % 34.1 15 全部投资财务净现值(Ic=12%) 税前 万元 9192.9 税后 万元 8742.3 16 全部投资回收期 税前 年 5.1 税后 年 4.9 17 盈亏平衡点（生