员工日常报费用管理规范.docVIP

员工日常报销费用管理规范 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc250722091 一、目的 PAGEREF _Toc250722091 \h 3 HYPERLINK \l _Toc250722092 二、适用范围 PAGEREF _Toc250722092 \h 3 HYPERLINK \l _Toc250722093 三、规范内容 PAGEREF _Toc250722093 \h 3 HYPERLINK \l _Toc250722094 （一）费用报销规范 PAGEREF _Toc250722094 \h 3 HYPERLINK \l _Toc250722095 1、交通费 PAGEREF _Toc250722095 \h 3 HYPERLINK \l _Toc250722096 2、业务招待费 PAGEREF _Toc250722096 \h 5 HYPERLINK \l _Toc250722097 3、服营厅日常管理费 PAGEREF _Toc250722097 \h 7 HYPERLINK \l _Toc250722098 4、差旅费 PAGEREF _Toc250722098 \h 8 HYPERLINK \l _Toc250722101 （二）费用报销及使用情况反馈 PAGEREF _Toc250722101 \h 10 HYPERLINK \l _Toc250722102 1、报销情况反馈 PAGEREF _Toc250722102 \h 10 HYPERLINK \l _Toc250722103 2、使用情况反馈 PAGEREF _Toc250722103 \h 10 HYPERLINK \l _Toc250722104 (三) 费用登记 PAGEREF _Toc250722104 \h 10 HYPERLINK \l _Toc250722105 1、需进行费用登记的界面及内容 PAGEREF _Toc250722105 \h 10 HYPERLINK \l _Toc250722107 2、《现金日记帐》的启用 PAGEREF _Toc250722107 \h 11 HYPERLINK \l _Toc250722112 3、《现金日记帐》的日常登记 PAGEREF _Toc250722112 \h 12 HYPERLINK \l _Toc250722113 4、《现金日记帐》的核对 PAGEREF _Toc250722113 \h 14 HYPERLINK \l _Toc250722114 附录：发票辨别与查询 PAGEREF _Toc250722114 \h 15 一、目的 根据公司财务部报销费用管理相关规定，结合分公司内部运作需求，为进一步有效管理分公司员工日常费用报销及登记工作，特制定《员工日常报销费用管理规范V3.0》。 二、适用范围 本规范适用于公司全体员工。 三、规范内容 （一）费用报销规范 1、交通费 （1）定义：指各部门、分公司员工因工作需要而发生的交通费用，包括使用公司提供的车辆、自行乘坐公共交通工具时发生的交通费。 （2）构成： ①固定交通费： A.普通员工：400元/人.月; B.主管：1000元/人.月； C.经理人员交通费：每季度最后一个月报销本季度费用。 ②公务用车费： 在保证服营厅、集团及渠道基本生产运营需求的基础上，根据服营厅至区中心的距离、个人及集团市场考核情况等因素进行额度分配。公务用车费用需严格遵循专款专用、合理使用的原则加强内部管理，防范内部管理漏洞。 （3）报销时间： ①固定交通费：每月10日前 ②公务用车费：每月15日前 （4）报销流程 流 程 说 明 （1）交通费属专款专用，各专业组主管及店面经理为第一责任人，必须对员工用车申请进行严格审核；（2）各服营厅/专业组/ （1）交通费属专款专用，各专业组主管及店面经理为第一责任人，必须对员工用车申请进行严格审核； （2）各服营厅/专业组/中心汇总公务用车申请表（本组报销申请汇总至一张表）至主管及室经理审核、签字； （3）发票类型：深圳市的士票、地铁票、公交车票、加油票、停车票、道桥及过路费票等； （4）发票抬头必须为公司全称“中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司”（的士票、地铁票、公交车票除外），不得出现本公司抬头以外的字样或数字； （5）发票日期必须与报销所属期间一致，不得使用跨期/年发票； （6）综合管理部每月25日前将报销数据录入系统，呈送分公司总经理审批、签名后提交至财务部； （7）财务部审核通过后，在当月底转账至员工个人帐户。员