银行买入价.ppt

* * 汇率折算与进出口报价汇率标价方法在外汇市场上，报价银行在报出外汇交易价格时一向采用双向报价法，即同时报出银行买价与卖价（请注意，这里的买价与卖价是对于银行来说的），在直接标价法和间接标价法下，报价是不相同的。直接标价法下，银行报出的外汇交易价格是买价在前，卖价在后。如：2008年2月19日，日本东京银行报出美元对日元的开市价为：USD=JPY115.70--115.80,，其中前面这个数表示报价银行买入美元（外汇）付出日元的价格，后面的数（JPY115.80）表示报价银行卖出美元收回日元的价格。间接标价法下，银行报出的即期外汇交易价格是卖价在前、买价在后。如：纽约外汇市场美元对欧元的市价是：USD=EUR1.6615 --1.6625，前面一个数是美国银行卖出欧元的价格（即客户用1美元只能买到1.6615欧元），后面一个数是美国银行买入欧元的价格（即客户要用1.6625欧元才能买到1美元）。美元标价法：美元标价法又称纽约标价法，是指在纽约国际金融市场上，除对英镑用直接标价法外，对其他外国货币用间接标价法的标价方法。美元标价法由美国在1978年9月1日开始实行，目前是国际金融市场上通行的标价法。美元是基准货币，其它货币是报价货币 （如USD/JPY、USD/CAD、USD/CHF、USD/HKD）。非美元标价法：非美元是基准货币，美元是报价货币（如EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD）。 交易货币 115.70 USD买入价 115.80USD卖出价USD/J PY 银行买美元卖日元 银行卖美元买日元 直接标价客户卖美元买日元 客户买美元卖日元1.8650 USD 卖出价 1.8660 USD买入价 GBP/USD 银行卖美元买英镑 银行买美元卖英镑 间接标价 客户买美元卖英镑 客户卖美元买英镑任何标价法下，报价银行报出的买价是指其愿意以此报价买入标的货币的价格，反之亦然；买价与卖价之间的价格差别称为价差。问题：对于银行报出的汇率，如何来判断买卖价？对于银行报出的汇率，前者表示被报价货币的买价，后者表示被报价货币的卖价，那么我们就只要根据标价法的不同判断出哪个是被报价货币就可以了，在直接标价法下，比如说英镑兑美元，1.8650/60，英镑是被报价货币，美元是报价货币；1.8650是买价，它表示银行用1.8650美元即可买入1英镑外汇，而卖出1英镑外汇可收回1.8660美元，买价在前卖价在后，买卖之间的10个点的差价即为银行的兑换收益；在间接标价法下，比如说美元兑瑞郎，美元是被报价货币，瑞郎是报价货币，那么银行的报价即为美元的买卖价，两者之间的差额即为银行的收益。必须注意的是：买入或卖出都是站在报价银行的立场来说的，买价与卖价之间的差额，是银行买卖外汇的收益。第三节、汇率折算与进出口报价一种出口商品对外报价常涉及到许多国家，多种货币，因此要掌握不同外币间的套算方法，以有利于报价范围的扩大，商品市场的开拓。 1、即期汇率下的外币折(换)算与报价 (1) 外币/（兑）本币折本币/外币在一个采用直接标价法的国家或地区，外汇市场 所公布的汇率表常为1个或100个外币等于多少本币， 而不公布1个本币等于多少外币。如外国进口商要求我对其报出出口商品本币价格 的同时，再报出外币的价格，这只要用1除以本币的具 体数字即可得出1个本币折多少外币。 （课本14页）知：中国银行某日牌价 USD / CNY = 8.2764求： CNY / USD=？解： CNY1= 1 / 8.2764 = USD 0.1208即原报价为1元人民币，现可报0.1208美元。 外币/本币的买入----卖出价 折 本币/外币的买入----卖出价。直接标价法与间接标价法转换表示 1-4已知：USD/CNY= 8.2774 / 8.2884 直接标价法 USD（外币）为基准货币，CNY（本币）为标价货币 （前）低为USD买入价，（后）高为USD卖出价。现要将其转化为间接标价法即： CNY / USD =？ CNY （本币）为基准货币， USD （外币）为标价货币，则有： CNY 1= 1/8.2774 --- 1/8.2884 USDCNY卖出价CNY买入价 （后）为CNY银行买入价，即客户卖给银行 1 CNY ，只能得到1/8.2884 USD 。 （前）为银行CNY卖出价，即客户要从银行 买入CNY 1 ，却得花费1/8.2774 USD 。可作如下推理： 1-4推理：直接标价法：USD / CNY= 8.2774 / 8.2884USD1 = 8.2774CNY（＄买入价）→ (￥卖出价)CNY1 = 1 / 8.2774 = 0.1