07徐工现金流量.docVIP

现金流量 报告年度 2007-12-31 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 3,270,741,391.72 收到的税费返还 281,298.46 收到其他与经营活动有关的现金 36,055,936.25 经营活动现金流入小计 3,307,078,626.43 购买商品、接受劳务支付的现金 2,658,093,269.72 支付给职工以及为职工支付的现金 209,348,640.10 支付的各项税费 101,529,813.89 支付其他与经营活动有关的现金 69,789,713.10 经营活动现金流出小计 3,038,761,436.81 经营活动产生的现金流量净额 268,317,189.62 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 16,849,760.00 取得投资收益收到的现金 1,319,292.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 287,362,518.08 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 收到其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流入小计 305,531,570.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 185,461,878.60 投资支付的现金 2,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 支付其他与投资活动有关的现金 -- 投资活动现金流出小计 187,461,878.60 投资活动产生的现金流量净额 118,069,692.36 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 -- 取得借款收到的现金 1,255,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流入小计 1,255,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,518,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,880,752.38 支付其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流出小计 1,560,680,752.38 筹资活动产生的现金流量净额 -305,680,752.38 四、汇率变动对现金的影响 -14,642.47 四(2)、其他原因对现金的影响 -- 五、现金及现金等价物净增加额 80,691,487.13 期初现金及现金等价物余额 305,645,002.03 期末现金及现金等价物余额 386,336,489.16 附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 24,606,794.63 加：资产减值准备 17,063,895.06 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 45,831,760.72 无形资产摊销 2,730,563.12 长期待摊费用摊销 587,484.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 90,288.06 固定资产报废损失 -- 公允价值变动损失 -- 财务费用 29,390,775.69 投资损失 -2,091,687.65 递延所得税资产减少 14,974,955.22 递延所得税负债增加 -329,947.20 存货的减少 252,765,297.88 经营性应收项目的减少 20,186,132.91 经营性应付项目的增加 -137,489,123.40 其他 -- 经营活动产生的现金流量净额2 268,317,189.62 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 -- 一年内到期的可转换公司债券 -- 融资租入固定资产 -- 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 -- 减：现金的期初余额 -- 加：现金等价物的期末余额 -- 减：现金等价物的期初余额 -- 加：其他原因对现金的影响2 -- 现金及现金等价物净增加额 -- 备注