加油站资或金缴存操作及问题处理.doc

加油站资金缴存操作及问题处理 1、加油站资金缴存模块启用前后变化： 1 2、如何在站级BOS系统配置启用资金缴存模块： 2 3、加油站资金缴存操作流程： 3 4、加油站只能封包，无法进行缴存的处理 4 5、加油站封包缴存了，但没有审核缴存单导致无法日结 4 6、有封包的数据没有缴存导致无法审核部分缴存的单据 5 7、系统提示有未审核的缴存单 5 8、在数据库中对加油站封包或缴存错误数据进行修改状态或删除的操作 6 9、加油站资金缴存后，缴存单记录自动消失，打印的缴存单为乱码 8 10、加油站投币错误过多导致无法封包、无法日结 8 11、资金缴存注意事项 9 加油站资金缴存操作及问题处理 加油站目前需要每日在在前台pos投币，日结时平收银员帐，然后日结。最后仍需要在资金平台录入每日缴存银行款项，导致加油站做2遍工作，给加油站造成工作重复，而且缴存金额无法与系统的投币、销售金额进行匹配。为了严格控制加油站资金缴存，确保销售金额能足额及时缴存，同时能更好地管控加油站资金，能没看加油站每天日结时留存加油站现金和当天实际存入银行的现金。财务部要求项目组开始加油站资金缴存功能。 1、加油站资金缴存模块启用前后变化： 加油站BOS安装系统软件后，系统的“资金缴存”功能，显示的缴存操作不符合加油站操作习惯，而且界面难看，所以需要重新配置系统隐藏的“加油站资金缴存”功能模块。未配置前，加油站“日结管理”中有一项“资金缴存”模块，配置后，此项名称变成“加油站资金缴存”，而且模块位置移至“日结管理”的最后一项，详见下图： 2、如何在站级BOS系统配置启用资金缴存模块： 从下载ftp山东重要资料下的“资金平台”文件夹下的“BOS_PCv60_1_10_11_Setup.exe”程序（此程序会结束所有服务后重新启动，只针对站级版本为60的站级系统），双击执行后即可。 Ps：也可通过以下2种操作进行配置，但可能会存在某些问题： ①登录BOS电脑，点击“开始--运行”，输入“C:\Office\Services\ Officecfg.exe admin”后，点“确定”，进入配置界面（俗称小黄帽），勾选中第一项“Main Settings”左下角的“Fund Managment”后点击左下角的“Save Settings”保存配置后，最后点右下角的“Exit”按钮选择“Yes”退出配置界面后，重新选择“班结日结--日结管理”双击其中任一营业日后查看是否配置成功（即是否有“加油站资金缴存”选项）。 ②也可通过注册表的配置，操作如下：开始—运行，输入regedit，找到项HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Positive\Office\ CashOffice\Display，修改右边ShowFundMngmntTab的值为1（打开新的“加油站资金缴存”），修改ShowLoanSafeTab的值为0（不显示原“资金缴存”），此操作可能会出现部分问题 3、加油站资金缴存操作流程： 首先在前台POS收银操作，进行现金投币，班结时应将当班全部现金进行投币；其次日结时，对收银员帐进行平帐操作，平帐后，对全部收到的现金进行实际封包，在实际封包的同时在bos进行封包操作，封包金额与投币金额差额不能超过100元，而且到日结时，需要将未封包的金额全部封包，否则无法进行日结，（对于以前营业日少缴存的款项可以通过“补缴”进行操作）。最后等银行到了，对封包款项进行缴存，打印银行缴存单！（对于当日银行无法收款的，可以于下一营业日进行缴存，确保系统的缴存金额和实际营业日的银行收款金额一致）。 系统的封包操作只能是核算员在系统执行操作，站长无法操作，否则提示“用户*** 不允许使用该项功能！”，点“审核”封包时，弹出“审核权限验证”对话框，输入站长“用户号”和“密码”，输入核算员自己密码，则提示权限不足。 Ps：对于核算员没有分配菜单的，错误提示“未给员工分配登陆菜单，故无法登陆”的，可通过站长“编辑菜单-菜单用户”把核算员帐号拖到右边的“核算员菜单”下即可。 加油站资金缴存单审核后会立即上传，而封包数据会随日结一并上传，日结文件中包含当天营业日的所有封包未缴存和封包缴存数据，分别显示操作人和审核人。可通过站级上传的资金缴存212文件其中的 DEPOSIT_FLAG0/DEPOSIT_FLAG查看，如果为0则为封包未缴存，1则为封包并缴存，并多出缴存银行账号、缴存操作人、缴存审核人等信息；其中的RE-DEPOSIT0/RE-DEPOSIT进行区分是否为“补缴”单，0表示不是补缴单，1表示为补缴单。也可手工导出资金缴存数据上传（和导出日结文件操作一样：bos选择“功能清单”，输入XPO,选择 第一项，点“执行”，选中212 Deposit R