如出差管理果、报销及补贴标准新.docVIP

关于差旅费管理的规定 根据公司业务发展的需要，本着节约办一切事业的精神，特制定本公司差旅费管理相关规定，望各部门认真执行。 出差审批程序：? 根据工作需要，工作人员必须外出，拟出差人员须填写【出差审批单】，经部门负责人审核，报公司领导批准。在出差借款、财务订票、差旅费报销和考勤统计时，出差人应出具【出差审批单】。 出差过程中，出现需要改变、增加目的地计划的，应报告部门负责人，填报【出差审批单】，按上述流程报批。 二、出差报销及补贴标准：（见下表） 住宿费(元/天） 伙食补贴（元/天） 市内交通补贴（元/天） A类城市 B类城市 C类城市 A类城市 B/C类城市 180 150 120 50 30 20 1、住宿费标准指每人每天每间，若同性二人出差，按一个房间标准报销。 2、遇特殊情况，需提高标准的，必须报公司领导批准。 3、出差人员到周边城市当日返回的，伙食补贴20元/天，市内交通补贴20元/天。带车出差的不享受交通补贴。 三、城市分类： A类城市：北京、上海、广州、深圳； B类城市：天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、石家庄、乌鲁木齐、银川、西安、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、海口、兰州、西宁、呼和浩特、三亚、大连、青岛、苏州、宁波、温州、厦门、东莞、珠海； C类城市：其他城市。 四、出差人员借款规定： 1、出差人员借款须填写好借款单，注明出差时间、地点、借款事由、借款金额、借款人等，经本部门负责人签字、财务部门审核、报总经理审批签字后方可借款。 2、差旅费审批严格按“前不清，后不借”的原则办事，借款人须结清前期借款才能重新借款。 五、差旅费报销的规定： 1、出差起始和结束日期以车船（飞机）票据为依据。 2、出差人员的住宿费须按规定标准凭正规发票报销。发票金额高于标准的按标准报销；发票金额低于标准的按发票实际金额报销。住宿发票必须是到达目的地的发票，否则不予报销。 3、出差伙食补贴、市内交通补贴实行包干办法，按出差的自然天数计算，不需要出具票据。 4、接待单位负责安排食宿的，不予报销。 5、出差人员需要招待客户时，须请示总经理同意后方可安排招待，否则不予报销。 6、出差人员回到公司后，七日内将粘贴好的票据交给财务部门审核报销，取回借条；逾期不报销的按占用公司资金处理，每占用一天收取占用费30元。 7、长途交通费用报销规定： （１）出差人员凭【出差审批单】，由公司财务部统一订票（机票、火车票以及其他可以网络订票、现场取票的交通工具）。财务部根据当次业务时间要求，本着效率优先、价格优惠的原则确定交通工具、坐席标准，报总经理批准。出差过程中，需要在两个外地城市之间来往的，也应通过电话向公司财务部说明需求，由财务部订票。涉及不能网络购票的长途汽车票，出差人自行购票。 （2）出差人员应妥善保管票据，如将票据丢失，由出差人员自行承担该票据发生的费用。 （3）带车出差必须经总经理批准。带车出差可报销油费、过路费。 出差审批单 出 差 人 　 所属部门 　 出差天数 　 职 务 　 出差事由 　 出差目的地 及路线 　 出差计划 年 月 日 到 年 月 日 共 天 所需资金 　 财务部门 意见 　 部门负责人 签 字 办公室（人事）签字 总经理签字 　 注：1、出差人员应提前1-3日填写《出差审批单》，报部门领导审核，公司领导审批，方可出行。 2、出差期间，需要改变路线或延长出差时限的，须由部门领导续填出差审批单，并按规定履行报批手续。 辽宁金洋光电有限公司 出差人员廉洁自律八项规定 一、谦恭勤勉，主动积极热情为客户服务。对客户要求不得推诿、搪塞、拖延、漠然处之。如出现客户投诉，公司将严肃处理。 二、不得损害公司形象，未经授权不得泄露公司各种信息，如：商业信息、技术信息、市场信息、政策信息、公司领导信息等。不得散布与公司口径相悖甚至损害公司利益的言论。 三、不得利用出差便利，未经批准开展与出差任务无关的活动。 四、厉行节约，作风简朴，不超标准消费。 五、未经批准不得要求客户支付住宿费、交通费等差旅费用。 六、不得要求客户宴请、观光。 七、不得接收客户赠送的礼物。 八、未经授权不得私自向客户或接待单位作出各种承诺，不得与客户串通损害公司利益。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄