会计电算化实验报告2015版.doc

会计电算化实验报告 学院： 会计学院 专业： 班级： 3班 成绩： 姓名： 学号： 2012055143203 组别： 无 组员： 无 实验地点： 白云区新会电 实验日期： 2014.9-12 指导教师签名： 预习情况 良好 操作情况 上机 考勤情况 全勤 数据处理情况 见报告 项目名称： 用友财务模块实训 实验目的及要求： 实训目的：通过本课程的学习，使同学们在掌握会计电算化和财务会计的理论知识基础上，理解用友财务软件的设计理念，熟练应用用友软件的财务链和供应链的各模块，借助于用友财务软件的操作说明，能独立完成财务核算工作和供应链的处理流程。 实训要求：通过本课程的开设，使同学们熟练完成财务链的处理流程操作，为同学走向工作岗位奠定基础。 实验原理—会计电算化基本知识 会计电算化是以电子计算机为主的当代电子技术和信息技术在会计实务中应用的一种简称，是用电子计算机来代替人工记账、算帐、报帐以及部分代替人脑完成对会计信息的分析、预测、决策的全过程，它是一门融电子计算机科学、管理科学、信息科学和会计科学为一体的边缘科学，它是现代社会化大生产和新技术革命的必然产物，它不仅是会计数据处理手段的变革，而且也对会计理论和会计实务产生深远的影响。 ERP系统在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业计划层及员工提供计划运作手段的管理平台。ERP系统集先进的信息技术与制造技术和管理思想于一身，为现代企业的运行模式，满足时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。 实验主要设备 机房电脑，单机环境 操作系统：WINXP 数据库系统：SQLSERVER ERP软件：用友U8.5 涉及模块：基本设置，总账模块、UFO报表、工资模块，固定资产模块。 实验内容及步骤 （一）分配操作员权限 1、执行“系统管理-权限-用户”命令，增加用户的时候便可进行设置用户角色。 2、执行“系统管理-权限-权限”命令进入“操作员权限”对话框，并点击“修改”可进行修改操作员权限。 总结：在增加用户的时候，我们便可以设置该用户的权限。 但是有些用户的权限管理会更细，因此在设置中，可以点击“权限-权限”进入“操作员权限”对话框；此时，需要找到相应的用户，点击修改，便可设置其权限。 （二）删除凭证-不整理断号 1、删除凭证，执行“填制凭证-制单-作废/恢复”的命令 2、整理凭证，执行“填制凭证-制单-整理凭证”的命令 总结：删除凭证是在“填制凭证”中删除的，找到需要删除的凭证，执行“制单-作废/恢复”的命令，凭证左上角会显示“作废”字样，表示已作废。 对于作废凭证不想保留下来的话，可以执行“填制凭证-制单-整理凭证”，选择要整理的月份和真正要删除的作废凭证；剩下的凭证可以重新排号，点击“否”则不重新排号。 容易出错的地方是不知道在执行什么命令作废凭证，其次是作废凭证的时候，该凭证是没记账和审核的，最后，删除了的凭证不能恢复。 （三）期间损益结转生成 执行“期末-转账生成”，进入“转账生成”对话框，选择“期间损益结转”，点击“全选”、“确定”；生成凭证后点击“保存”。 总结：期间损益结转需要执行“期末-转账生成”，进入“转账生成”对话框，选择“期间损益结转”，点击“全选”、“确定”；生成凭证后点击“保存”。因为已完成该项操作，所以在查询凭证中展示所生成的期间损益凭证。容易出现问题的地方是，在“转账生成”对话框中，没有注意“类型”是选择全部；或者已点击了“期间损益结转”，但是右边没有内容出现，这个时候要看之前的凭证是否已记账。期间损益凭证需要审核和记账！ （四）工资分摊 打开“汇总工资类别”在“系统菜单—业务处理—工资分摊”菜单下，点击“工资分摊设置”，增加分摊类型，设置比例。输入相关科目和信息。 总结：执行工资分摊之前，需要汇总好工资类别；设置好计提类型和计提比例后，点击“下一步”，则进入“分摊构成设置”，这时需要输入部门名称。需要注意的是借贷方均需要输入明细科目。 （五）日常业务增加固定资产 执行“系统菜单—设置—卡片—资产增加”，根据案例，选择办公设备，录入新增资产。 总结：日常业务录入新增资产，需要注意录入卡片的时间和资产开始使用的时间；其次需要注意折旧方法、资产原值和净残值率。保存卡片后，则出现该资产的记账凭证，填写好科目名称后，点击“保存”生成记账凭证（左上角标有“已生成”字样）。若不需要生成记账凭证，则退出对话框。 实验结果与分析 1、在总账中查询所有凭证 根据实验资料，所有业务均已记账。其中的第三笔业务（借：管理费用—其他费用 1200.00 贷：银行存款—工行存款1200.00）在实验资料结账