《财务部前台操作流程监管制度》.doc

财务部监管制度 前台操作流程监管 当客人入住时 1、散客及长住客 服务员为客人办理入住手续的同时，对下列各步骤的规定及程序操作要注意。 （1）客人缴付现金 以现金/支票缴付（仅限于常住客） 按饭店规定向客人收取押金，并填写“押金票据”。 以信用卡缴付 办理刷卡手续，按饭店计算押金的规定向银行索取授权金额及号码，并把此项资料输入电脑做提示。 把所有文件、住客登记及押金票据副联，按房号存档。 根据入住时间或需要收取半日/全日房租，这时应向客人说明并在电脑中入账。 （2）文件及电脑资料核对 检查“住客登记表（RC）”上的资料及各栏目是否填妥，包括住客的签字。 核对电脑屏幕上的资料是否与RC及预订文件相同，包括房价、C/I、C/O日期，结账安排及其他特别指示等。 把所有文件，RC及押金票据副本按房号存档。 2、团队 当服务员统一为整个团队办理入住手续后，应注意下列各点： （1）检查团队订房资料指示及入住资料内容是否清楚及齐备。 （2）核对电脑屏幕上的资料是否与入住资料内容相同，包括房价及餐饮的分拆、免费房及结账的安排等。 （3）把团队订房文件及团队入住资料与其他文件一起按团号存入“团队档案”内。 当客人住在饭店期间 1、入账 分电脑联网入账及手工入账两种。 （1） 一、备用金的监管 每班次上下班时，收款员应做好备用金交接工作，清点备用金金额，在确保无误的情况下，进行签字交接。每天早班上班前检查好备用金中零钞是否充足。检查客人押金情况，现金押金是否充足。收银主管及总出纳应不定期对前台备用金进行抽查盘点。 二、外币兑换的监管 每天早上准时到网上下载中国银行的外汇牌价并及时更新对的外汇牌价。外币和旅行支票兑换服务只针对在酒店登记入住的客人，收款员对客人的外币进行鉴别，确认其真伪，是否可以进行兑换。按要求填单，将外币的种类与金额、汇率、外汇折算等项内容填写清楚。将填好的水单交客人签名，写上房号，写错的水单需要经主管审核。收银主管负责检查水单的填写及作废水单的统计。 三、投币工作的监管 在每班工作结束后，当班收款员将收到的款项填写款袋和投款表。报表，款袋和投款表明细必须一致，收款员如发现长短款要及时处理，不准以长补短。在进行投币环节中应有其他收款员在场负责投款见证，并在投款表上签字确认。 发票的监管 发票仅限在饭店合法经营范围内使用，不准转借、转让和为他人代开、私开发票；在经营业务发生时开据发票，未发生经营业务一律不许开具发票；发票按编号顺序使用；开票人使用自己的用户名及密码进入税控发票系统，同时保证发票号与税控系统的发票号一致。 填开发票要做到： 发票内容要与经营项目相符； 必须填写付款单位（可填单位名称、房号或姓名）； 发票金额与账单金额一致； 检查无误后加盖发票专用章； 建立发票使用登记制度，各岗位收银员按班次填制“发票使用情况表”； 错票、退票、废票不得撕毁、丢失，在作废发票上注明原因并签字。把错票、退票、废票的各联随“发票使用情况表”一并交到日审会计。 严禁违规项目，包括但不限于： 未按发票编号顺序使用； 遗失空白发票； 以整发票换零发票、以零发票换整发票、重复开据发票、超出消费金额开据发票； 涂改、撕毁和弄虚作假； 买卖发票。 五、押金的监管 押金是为了保证收入的实现，规避收款风险，避免给饭店造成损失，向客人预先收取的款项。 住店散客入住时必须以现金或信用卡授权的方式收取押金。 收取现金押金需填制“押金单”，经手人、客人双方签字确认；押金单一式三联，一联客人留存，一联上交财务部，一联部门留存； 以信用卡授权的方式收取押金 通过POS机按押金金额取得预授权，客人在预授权签购单上签字确认； 信用卡预授权签购单存入前台入住客人档案。 公司、旅行社 有信贷协议的、在入住时按“预订单”的规定收取押金； 由公司、旅行社担负全部费用的，可以不收取押金，按信贷协议约定结账； 公司、旅行社只负担房费不负担其他费用的，向客人收取其他费用押金； 公司、旅行社不负担任何费用，全部由客人自己支付的，视同散客收取押金。 只签订销售合同但无信贷协议的，按合同约定金额、期限收取定金，未按期交付定金的，合同自动取消。 与饭店签订房屋场地租赁合同的，按合同约定的金额收取租赁单位的保证金。 除退租当月外，此保证金不可用于冲抵租金； 退租时，在结清全部款项时办理保证金退还手续。 六、退还押金 退还客人押金时，必须收回客人持有的“押金票据”； 客人“押金票据”丢失，必须填写“押金单丢失证明”，同时留存客人身份证复印件，客人在“押金单丢失证明”上签字确认后方可退还押金余额；“押金单丢失证明”、身份证复印件、账单等一并上交日审会计； 收取的现金押金退还现金； 退还押金手续完备，签字完整齐全； 以信用卡预授权方