用友对账不问题.doc

用友对账平问题 1、 U8.21固定资产与总账有差额‘对帐平’ 问题现象：1、U8.21固定资产与总账有差额‘对帐平’,固定资产中多了‘600’；2、而且总账为负折旧额。 问题版本：其他 问题模块：固定资产 问题原因： 1、折旧清单有问题； 2、由于折旧科目属性为有问题，应为贷方余额，而现在为借方余额。 解决方案： 1、进入折旧清单后，用CTRL+ALT+G组合件修改折旧清单； 2、通过企业管理器到数据库的CODE表中找到‘累计折旧’这行，将科目属性字段‘bproperty’值该为‘0’后，‘累计折旧’恢复正值！ 2、 总帐明细帐平 问题现象：03年12月总帐余额和明细帐对平 问题版本：其他 问题模块：总账 问题原因：经查，12月有一笔分录没有被查询到明细帐，但总帐中却查询到了。 解决方案：update gl_pznr set wbdm= where kjqj=200312 and pzh=记账 15 and flh=1 3、 余额调节表平 问题现象：余额调节表平。 问题版本：8.51A 问题模块：总账 问题原因：1、银行对帐期初录入里启用日期改动过。 2、某一月份手工勾对正确。 解决方案： 1、调整启用日期。 2、取消勾对到这个月份,重新勾对。 4、 资产负债表平 问题现象：资产负债表资产和负债平。 问题版本：8.52 问题模块：UFO 问题原因：增加了新科目,期间损益没有全部结转。 解决方案：进期间损益结帐定义,去除本年利润科目,确定后,再把本年利润科目设上,重新结帐生成即可 5、 如何修改库存与存货的期初（在已记帐且无法再恢复情况下） 问题现象：库存管理中库存与存货对帐平。 问题版本：8.50 问题模块：库存管理 问题原因：存货与库存互相取数后，仅修改其中一方数据。 解决方案：库存帐正确，修改RdRecord(s)表；存货帐对，修改IA_Summary与IA_SubSidiary表。。 6、 总帐科目与固定资产科目对帐平 问题现象：固定资产对帐时,总帐科目与固定资产科目对帐平 问题版本：8.50 问题模块：固定资产 问题原因：设置中的选项中对帐科目选的正确. 解决方案：调整选项中对帐科目. 7、 851A固定资产7月份对帐平 问题现象：851A固定资产7月份对帐平，累计折旧与总帐对平，因为7月份做了很多资产评估和几张变动单，可以肯定是与这些单据有关。尝试将帐套备份输出另一套帐来测试，反结帐到6月后再结帐，7月份只是提折旧，总帐记帐后进行对帐是平的，所以判断与资产评估和变动单有关。但7月份的东西又想重做，能否查出是哪里出了问题。 问题版本：8.51A 问题模块：固定资产 问题原因：同解决方案。 解决方案：恢复固定资产月末结帐前状态到7月底，删除生成的凭证，撤销卡片00152的资产减少，记提折旧，重新作该卡片的资产减少，重新生成凭证。总账作相应的记账操作。操作之前，把851A固定资产的补丁全部安装。 8、 期间损益结转时有两个科目结转了。 问题现象：在总账中做期间损益结转时，有两个做个人辅助核算的科目结转平，总有余额。 问题版本：8.50 问题模块：总账 问题原因：GL_accass表中对应此两个科目有多余记录，多余的记录同时带个人和项目核算。说明用户改过辅助核算。 解决方案：删除GL_accass表中多余的数据后再做期间损益结转，结转平衡。 9、 个人明细账对账平 问题现象：个人明细账对账平 问题版本：8.52 问题模块：总账 问题原因：凭证录入时有问题 解决方案：通过改数据库的方式,将涉及该账的凭证删除,重新录入,重新记账结账即可. 10、 总帐与明细帐对帐平 问题现象：总帐与明细帐对帐平。 问题版本：8.50 问题模块：总账 问题原因：客户修改了辅助核算。 解决方案：恢复记帐修改凭证或去除辅助核算的修改。 11、 存货明细帐与总帐平 问题现象：存货明细帐与总帐平。 问题版本：8.50 问题模块：存货核算 问题原因：ia_summary与ia_subsidiary汇总数平。 解决方案：修改ia_sudsidiary；并更新存货总帐。 12、 对帐平 问题现象：期初对帐时数量平，在期初数据中查询时无法查到该数据。 问题版本：8.50 问题模块：总账 问题原因：数据库问题。 解决方案：在结转时出的问题，恢复到期初状态后，在库中删除多余的数量重新记帐。 13、 对帐平 问题现象：win2000+850+辅助明细账和辅助总账平。 问题版本：8.50 问题模块：总账 问题原因：原因辅助表有重复纪录。 解决方案：删除gl_accass表得多余纪录。 14、 总账对帐平 问题现象：win200