2014马尼拉营业部筹建及营运预算报告 .docVIP

马尼拉营业部筹建及营运费用的请示报告 公司预算委员会： 按照公司及营销委的指示，上海-马尼拉-上海航班预计2013年6 月18日开航，马尼拉营业部正在进行各项筹建工作。 为了能更好的保证各项筹建工作开展，通过对当地物价的大体 了解，现申请营业部筹建费用 228.73 万元人民币，开航后营业部 营运费用 44.89 万元人民币，详单如下所列： （如未特别注明，所列费用则含机场市区两部分） 营业部筹建费用： 办公室租赁： MAKATI地区月平均租金为4.4万人民币，机场地区月均租 金为0.95万。一般要求交3个月押金，一次付3个月的费用， 装修时间约1个月，按 6月份开航计算，到年底共计11月时间，租金小计为 （4.4+0.95）*11=58.85万 2、 办公用车辆： 选择当地主流车型，日产丰田车，3辆。 30*3=90万 3、临时租赁等费用： 办公室装修约1个月时间，期间要有租临时办公地租费，通讯费，交通费，住宿费等，金额为10万 4、其他杂费： 办理税务登记，燃油税发布、听证会费用及聘请律师费等 其他杂费小计 2 万 5、办公家具： 购买市区，机场办公室家具，保险柜等。按当地中档水平 计算费用为 16.64 万 1套总经理桌 1.5万 4 套经理桌 5800*3=17400元=1.