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XXX有限公司 二○一一年工作报告 XXX有限公司 二○一一年一月 XXX有限公司 二○一一年工作报告 公司基本情况 1、公司重组情况介绍 XXX是以YY的研发和销售为主营业务的实业公司，公司于2011年7月1日进行资产重组, XXX科技有限公司投入货币资金X万元人民币入股,原XXX以无形资产作价X万元人民币及生产模具为固定资产作价X万元人民币入股,重组后的XXX公司注册资本为X万元人民币。 2、公司目前发展情况 到目前为止，公司已建立和发展了两个分公司，即X分公司和Y分公司，X分公司是在原XXX分公司的基础上发展起来的，有一定的组织机构和公司运作基础，也是目前公司销售税控产品的一线队伍；Y分公司组建的时间较短，人员及组织机构尚未健全，产品销售市场尚未打开。 3、公司管理机制 公司自重组以来,整合公司各项资源、调整组织结构，对外全力开拓销售市场，巩固和寻求产品市场，对内调整和规范公司内部管理机制，在公司的运作和日常管理中，严格按照《公司法》及本公司的《章程》和总公司的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作,建立了公司管理制度、部门职责与工作指引、分公司及代理商管理制度及工作规程等各层次的管理制度与规程文件体系，先后制订了《人力资源管理制度》等6则人事、行政管理制度，《费用报销管理制度》、《现金借款管理制度》等7则财务管理制度，《分公司销售回款管理规定》、《分公司费用预算管理规定》等9则分支机构管理操作规程，并有公司商务、客服、代理商管理等规程文件正在加紧编制审定过程中，依据管理制度及规程建立的新工作体系，有效的规范和理顺了公司人、财、物，责、权、利之间的关系，有效提高了总公司与分支机构之间、部门与部门之间的工作效率，为公司科学管理,为公司安全平稳运作及未来发展提供了有力保障。 4、业务进展情况介绍 截止2011年末，公司重组整整半年时间，通过公司全体员工的努力，目前已取得销售产品的突破性进展，X分公司已在12月中旬开始销售业务，截止2011年12月31日，X分公司销售共114台，销售收入303700元，并已按公司对分支机构收支两条线的财务管理要求将前销售款266500汇入总公司帐户。 为配合公司税控产品的生产及销售业务，公司技术部门做了大量卓有成效的工作，并与XXX科技有关部门共同完成了OEM厂商的调研、竞争性谈判工作，化解了XXX短期内产品缺乏的困境，技术人员直接投入OEM一线工作，明确产品技术要求，进行成品测试、验收，并及时掌握反馈信息，严把产品质量关；组织分支机构、代理商的技术培训，参加演示，此外，还按照税务部门反馈的市场需求进一步修改完善了“管理系统”、“通讯软件”、“进销存系统”，并积极准备“生产许可证”的认证材料，提交测试产品，模拟生产线，已顺利完成 “生产许可证”的产品测试、生产场地审查等工作。 在研发方面，已进入了紧张的编程阶段，根据国家的最新要求，进一步修改和完善技术方案，进行关键技术攻关，严格按照研发规范要求，力争优质高效地进行研制工作，努力早出产品、快出产品。 公司组织机构及人事安排 本年度，公司根据市场及产品营销状况，在人力资源发展策略上采取了健全组织架构、适度谨慎发展的指导思想，将公司管理及运营机构控制在一个有效合理的水平，形成了以董事长、总经理、副总经理、技术总监为核心的公司领导集体，并培养与发展了一批中层管理干部、技术骨干，基本形成了领导核心，管理骨干及工作团队的三层组织架构管理模式，为2012年公司的发展打下了良好的基础与人力资源储备。 总公司现有人员22人，其中公司高层领导4人，中层部门经理5人，资产重组初期，总公司在编员工10人，本年度新招聘18人，调入2人，试用期淘汰4人，主动离职1人，因病离职1人，内部调出2人，人员流动及离职率处于合理水平。 分支机构方面，根据产品销售市场状况，为保证产品销售与售后服务，X分公司目前在编人员24人；增设Y分公司，人员编制3人。 公司组织结构图如下： 公司财务状况 1、资金状况 截止2011年12月31日，总公司投入资金X万元人民币，X分公司销售收入货款X元人民币，利息收入等其他资金流入X元人民币，年末帐面可用货币资金X元人民币，实际已用货币资金X元人民币，资金流向及使用情况见附表一：《资金使用情况表》。 项目 金额 内容 资金流入 资金投入 5,000,000.00 XXX投入货币资金 销售收入货款 303,700.00 X分公司12月份销售税控机款 利息等收入 10,713.89 利息收入及前公司银行销户收入 流入小计 5,314,413.89 　 资金流出 购买商品支付的现金 603,900.00 其中付XXX预付部分货款60万 支付给职工的工资 668,294.66 支付7-