应收款及应付款管理 [62p].pptVIP

应收款及应付款管理 天津用友财务软件技术公司 客户服务中心 培训部 一、两种不同的核算模式 1、应收应付系统核算 适合于采购、销售业务和应收、付款核算与管理业务比较繁多的用户。 2、总账系统核算 适合于采购、销售业务与应收、应付款管理业务不十分复杂，或现销、付现业务较多的客户。 应用准备 系统初始化过程 设置控制科目的依据 设置存货销售科目的依据 明细到客户 当您将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总帐系统中能够查看到每一个客户的详细信息。 明细到单据 当您将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是您在总帐系统中也能查看到每个客户的每笔业务的详细情况。 汇总制单 当您将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总帐中的数据，您在总帐系统中只能查看到该科目的一个总的发生额。 设置坏帐处理方式 一、基本科目设置 基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。 单据结算 注意： 应收款冲抵应付款 提醒： 每一笔应收款的转帐金额不能大于其余额。 每一笔应付款的转帐金额不能大于其余额。 应收款的转帐金额合计应该等于应付款的转帐金额合计。 如果您的应付帐款系统采用的是总帐控制方式，则该功能不能执行 红字单据冲抵正向单据 您可以在此进行红字单据冲销正向单据的处理。系统为您提供两种处理方式：系统自动冲销和手工冲销。如果红字单据中有对应单据号，系统会自动执行红冲；如果单据发票中无对应单据号或红字单据所对应的单据已经转帐，您可以手工选择相互转帐的单据以冲减部分应收款。 自动对冲 提醒： 可以点击〖产品〗图标，屏幕会在单据编号后增加一列产品名称。再次点击此按纽，取消产品显示。 可以点击〖产品〗图标，屏幕会在单据编号后增加一列产品名称。再次点击此按纽，取消产品显示。 手工对冲 提醒: 您可以点击〖产品〗图标，屏幕会在单据编号后增加一列产品名称。再次点击此按纽，取消产品显示。 手工对冲时，必须点击产品明细按纽，按产品明细列示。 对冲金额合计不能大于红票金额。 制单 为了快速地、成批地生成凭证，您可以使用制单功能进行批处理制单。 提醒: 制单日期系统默认为当前业务日期。制单日期应大于等于所选的单据的最大日期，但小于当前业务日期。 如果您同时使用了总帐系统，您所输入的制单日期应该满足总帐制单日期要求：即大于同月同凭证类别的日期。 一张原始单据制单后，将不能再次制单。 如果您在退出凭证界面时，还有未生成的凭证，则系统会提示您是否放弃对这些凭证的操作。如果您选择是，则系统会取消本此对这些业务的制单操作。 月末处理 计算汇兑损益 可以在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。在使用本功能之前，应首先在系统选项中选择汇兑损益的处理方法。系统提供两种汇兑损益的处理方法， 可以根据自己的需要作出选择。 月末处理 如果您已经确认本月的各项处理已经结束，您可以选择执行月末结帐功能。当您执行了月末结帐功能后，该月将不能再进行任何处理。 提醒： 如果您这个月的前一个月没有结帐，则本月不能结帐。 您一次只能选择一个月进行结帐。 本月的单据（发票和应收单）在结帐前应该全部审核。 如果本月的结算单还有未核销的，不能结帐。 如果是本年度最后一个期间结帐，建议您将本年度进行的所有核销、坏帐、转帐等处理全部制单。 如果是本年度最后一个期间结帐，建议您本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。 恢复操作前状态 如果对原始单据进行了审核、对收款单进行了核销等操作后，发现操作失误，可将其恢复到操作前的状态，以便您进行修改。 如果与销售系统有接口，则发票在本系统不能恢复到未审核的状态，只能在销售系统中恢复。 如果应收单据在审核后已经经过核销等处理，则不能恢复。 如果应收单据日期在已经结帐的月份内，也不能被恢复。 如果应收单据在审核后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。 如果收款单日期在已经结帐的月份内，也不能被恢复。 如果收款单在核销后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。 如果票据日期在已经结帐的月份内，不能被恢复。 如果票据在处理后已经制单，应先删除其对应的凭证，再进行恢复。 票据转出后所生成的应收单如果已经进行了核销等处理，则不能恢复。 票据背书的对象如果是应付帐款系统的供应商，且应付帐款系统该月份已经结帐，则也不能恢复。 票据计息和票据结算后，如果又进行了其他处理，例如票据贴现等，则也不能恢复。 如果坏帐处理日期在已经结帐的月份内，也不能被恢复。 如果转帐处理日期在已经结帐的月份内，也