2015关于在中报表公式的说明.docVIP

关于SY 损益表本期实际发生额和SL 损益表本年实际发生额在行政事业版中如何使用? 损益类科目的本年实际发生额与损益类科目的借方累计或贷方累计数是不同的，他们之间往往会不一致。例如：某年的营业收入为200万，后来又发生退货5万，那么营业收入的实际发生额为195万。但在实际进行账务处理时，退货的5万就有可能会借记销售收入，这样销售收入的贷方就是200万，这显然与销售收入的实际发生是不一致的。因此，在输入损益类科目实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据，否则将来在输出损益表及其他有关损益类科目的报表时，所取数据可能会不正确。　　 损益类科目实际发生额等于月末实际转出至本年利润的净额，即损益类科目所在方向本期余额减去对方本期余额即为本期实际发生额。相对于行政事业单位来说，同样的适用。只是不同的是，收入与支出的科目名称不同，企业中的“本年利润相当于行政事业单位中的“结余”。这就是SY与SL相对于JL或DL的不同的原因。注意，[blue]sy或sl只适用于收入、支出类科目，而对于普通的资产类、权益类、负债类并不适用。[/blue]当期的SL=以前各期的SY之和+本期的SY如果平时采用的表结法而不是帐结法，则1-11月的科目代码.SL=科目代码；年底的SL=1-11月的科目代码.SL+12月的科目代码.SY（这在行政单位普通）。如果采用的帐结法，则科目代码.SL=各期没有进行结转前的科目代码之和。当然，上述的需要还可以采用其他的方法，但理解大致如此。注意，[blue]sy或sl只适用于收入、支出类科目，而对于普通的资产类、权益类、负债类并不适用。[/blue]当期的SL=以前各期的SY之和+本期的SY如果平时采用的表结法而不是帐结法，则1-11月的科目代码.SL=科目代码；年底的SL=1-11月的科目代码.SL+12月的科目代码.SY（这在行政单位普通）。如果采用的帐结法，则科目代码.SL=各期没有进行结转前的科目代码之和。当然，上述的需要还可以采用其他的方法，但理解大致如此。要使得支出科目.SL=支出科目，必须保证这样一个规则：收支类科目不能有直接与结余科目相对应的手工凭证分录存在。如果有，则上述关系肯定不等。分析过没有，这两者的差别在什么地方？差额是什么？这个差额与明细帐中的那些金额是相以核对的？这些关系肯定存在而且是可以找出来的。 SY，SL取数时,是取的自动结转损益的数.在2000的版本中该数据表，在数据库里单独反应为一张表，不同于数据库里的科目余额表。需保证以下几点才能与实际发生额一致:1、不能手工输入结转损益的凭证，这样系统会认为是实发生额数据。2、凭证的发生额数据的借贷，需与该科目的余额方向一致，如，主营业务收入科目余额方向为贷方，则发生收入时录入贷方蓝字数据，退货时则需录入贷方红字数居。SY，SL取数时,是取的自动结转损益的数.在2000的版本中该数据表，在数据库里单独反应为一张表，不同于数据库里的科目余额表。需保证以下几点才能与实际发生额一致:1、不能手工输入结转损益的凭证，这样系统会认为是实发生额数据。2、凭证的发生额数据的借贷，需与该科目的余额方向一致，如，主营业务收入科目余额方向为贷方，则发生收入时录入贷方蓝字数据，退货时则需录入贷方红字数居。鉴于最近时间许多在问关于K3产品中报表公式的使用的用法及相应的报表问题很多，现在将K3产品报表中的部份资料整理如下，供需要者参考。[blue]1、报表的数据类型及其含义[/blue]报表数据类型 含义 C 期初余额 JC 借方期初余额 DC 贷方期初余额 Y 期末余额 JY 借方期末余额 DY 贷方期末余额 JF 借方发生额 DF 贷方发生额 JL 借方本年累计发生额 DL 贷方本年累计发生额 SY 损益表本期实际发生额 SL 损益表本年实际发生额 BG 取科目最高预算数据 BD 取科目最低预算数据 TC 折合本位币期初余额 TJC 折合本位币借方期初余额 TDC 折合本位币贷方期初余额 TAC 折合本位币期初绝对余额 TY 折合本位币期末余额 TJY 折合本位币借方期末余额 TDY 折合本位币贷方期末余额 TAY 折合本位币期初绝对余额 TJF 折合本位币借方发生额 TDF 折合本位币贷方发生额 TJL 折合本位币借方本年累计发生额 TDL 折合本位币贷方本年累计发生额 TSY 折合本位币损益表本期实际发生额 TSL 折合本位币损益表本年实际发生额 [blue]2、公式说明[/blue] 例公式样式 =科目代码.取数类型 =101.y取某月初数 取数类型=科目代码.c@n (其中n指月份数值) =101.c@1默认的取余额格式 =科目代码 =102取借