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四川凤凰世纪信息技术有限公司培训提纲 1、安装软件之前的注意事项：计算机名不能是中文、不能以数字开头、不能有特殊符号，IP地址设置为固定地址，安装数据库时候最好选择非系统盘，安装过程中选用系统账户和混合模式，最好设置数据库密码 2、安装软件时候的注意事项：安装软件之后先点系统管理进行数据库的初始化，初始化后如无法进入账套检查数据库服务和用友通服务是否开启或者正常。网络版安装完成后服务器正常客户端如无法正常访问，先检查服务器有无杀毒软件或者防火墙，如关闭后仍然无法访问修改服务器本地安全策略安全选项下的网络访问模式：本地账户的共享和安全模式更改为经典、账户：使用空白密码的本地账户只允许进行控制台登录更改为禁用。如服务器和客户端不在同一网段可修改host文件，把服务器的IP的机器名进行对应 3、系统环境注意事项：服务器最好使用2003系统，客户端可使用2003、XP、2000系统（个别版本除外），其中XP系统最好使用SP2，个别版本在SP3下会有不兼容现象 4、其他软件安装注意事项：服务器上一般安装数据库原版，不推荐安装简版数据库，同时一般还要安装原版OFFICE，非安装版OFFICE或者简版OFFICE有时候软件无法正常识别 一、T3。T6。U8 （一）建立账套 1、进入系统管理 输入admin进入（初始用户名为admin，密码为空） 2、点击账套——建立 3、输入账套名称、会计启用时间和期间 注意客户正常使用的会计期间是否为自然月 4、选择企业类型[介绍]、行业性质、账套主管 注意客户选用的类型和所用的会计科目属于哪种会计科目 5、存货、客户、供应商是否分类，有无外币核算 根据客户的需求和客户的往来单位的多少决定是否分类 6、科目编码级次的确定 明确了解科目级次及长度的作用 7、数量、单价小数位的确定 （二）基础设置 1、基本信息：编码方案和数据精度的修改 注意编码的默认方案和修改 2、机构设置：部门和职员档案的建立 3、往来单位：客户和供应商的分类及档案 4、存货：存货的分类及档案 存货编码的设置 5、财务：会计科目的设置、凭证类别和项目的设置 辅助账的建立 6、收付结算：结算方式、付款条件、开户银行的设置 （三）总账的正常流程 1、填制凭证 凭证的作废和删除方法 2、审核凭证 批审和弃审的方法 3、记账凭证 反记账凭证的方法 4、期间损益结转 设置其他自定义结转的方法 5、月末结账 反结账的方法 （四）总账的其他应用 查询余额表、明细账、科目辅助账等 查询帐表的快捷方法 凭证、帐表的打印 打印设置的技巧和方法 多栏账的设置 现金流量表的设置 UFO报表的设置 对公式的详细设置、以及客户提出的需求进行设置 （五）固定资产的期初设置和正常流程 1、固定资产的初始化 注意固定资产计提周期和默认计提方法 2、录入原始卡片 录入原始卡片的注意事项：一个固定资产一张卡片 3、计提本月折旧 4、生成凭证 5、和总账对账 总账记账后才有可能对平 6、资产增加和减少的处理方法 7、资产变动的处理方法 8、录入卡片的管理和查询 9、固定资产帐表的查询 10、修改和删除已生成凭证的方法 （六）工资系统的初始化和正常流程 1、设置工资类别 2、设置人员类别和档案 3、工资项目设置 公式的灵活设置 4、银行名称设置 5、部门选择设置 6、工资变动 7、个人所得税的计提和设置 根据实际需要设置个人所得税的计提税率 8、银行代发 9、工资分摊 10、月末处理 11、结账和反结账 （七）采购管理的正常流程 1、采购期初设置 2、录入期初数据 3、期初记账 4、采购订单的录入 5、采购入库单的录入 可参照订单生成 6、采购发票的录入 可存照订单或者入库单生成 7、采购入库单和采购发票的结算 不在同一月的单据无法进行自动结算，必须手工结算 8、供应商往来期初的录入 9、应付单的录入 10、付款单的录入 11、应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收的操作 12、采购模块各个单据和帐表的查询 查询时过滤条件的灵活应用 13、月末结账 （八）销售管理的正常流程 1、销售期初设置 2、销售订单的录入 3、销售发货单的录入 可参照订单生成 4、销售发票的录入 可参照发货单生成 5、客户往来期初的录入 6、应收单的录入 7、收款单的录入 8、应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付的操作 9、销售模块各个单据和帐表的查询 查询时过滤条件的灵活应用 10、月末结账 （九）库存管理的正常流程 1、库存期初设置 2、库存期初数据的录入 可从存货核算取数 3、采购入库单的审核 4、销售生成出库单的操作 可设置为销售发货单自动生成 5、产成品入库单的录入 6、材料出库单的录入 7、生产加工单的录入 可由BOM单生成，并可生成采购订单和材料出库单 8