钢材流通行业进销存管理系统从网络版.docVIP

金属流通行业进销存管理系统-网络版金属流通行业进销存管理系统-网络版 1 一、系统概述 2 1、系统应用设置 2 2、基本信息 2 （1） 仓库档案 3 （2） 客商设置 4 （3） 存货档案设置 4 （4） 税目税率设置 5 2、业务流程说明 5 （1） 入库业务流程 5 （2） 直达业务 10 （3） 库存管理 15 （4） 入库销售 15 3、财务管理 17 （1） 应收应付 18 （2） 收款付款 18 一、系统概述 用最简单的方式，解决您最关心事情随时可知各种钢材库存的实际吨数随时可知客户在自己帐上有多少余款以及客户欠自己多少货款随时可知自己在厂家帐上有多少余款以及自己欠厂家多少货款随时可知厂家欠自己多少发票以及自己欠客户多少发票《管理系统》是一套适用于主营物资的流通型企业的信息管理系统本系统以仓储贸易直贸易快速完成日常贸易管理中的进货、出货、库存、统计等操作，并结合准确、高效的统计和业务分析功能，使企业管理者最关心的进销存往来款项、发票状况、销售状况、库存数量等能够即点即现，支持会计凭证的自动生成，会计账簿的自动生成 1、系统应用设置 可以设置权限组，为每个操作员设置权限，大家有分工有合作，每个人只能操作和查看自己分管的业务，实现信息共享，协同办工。 2、基本信息 （安装之后都是系统默认的数据，可自行定义设置，默认的可删除或清空）。 仓库档案 客商设置 存货档案设置 税目税率设置 2、业务流程说明 业务流程分为 1、入库业务流程 2、直达业务流程 入库业务流程 在系统中做采购订单，订单中填写供应商、存货编码、采购数量、采购单价、对供应商结算方式、到货地点、本公司需要承担的费用，确认无误后保存。 在系统中参照采购订单做系统采购入库。 办理系统入库审核后，系统自动生成库存采购入库单和库存单据。 参照系统入库单做系统采购发票，审核后自动进行采购结算，并生成对应供应商的采购应付单。 采购入库单和发票，核对无误后，由财务在系统中进行确认，生成采购凭证。 操作步骤 a)录入采购订单：业务流程选择“库供流程”。录入订单号、供应商、存货、订货部门，业务员、开票单位等信息，保存后审核。 b)参照采购订单录入采购入库单：业务流程选择“库供流程”。填写实收数量等信息后，保存、签字。 c)参照采购入库单录入采购发票：业务流程选择“库供流程”。查找库存采购入库单，参照生成采购发票，点保存、审核。 d)采购结算：选择查询发票、审核后，系统自动结算，并生成采购应付单 直达业务 1、操作说明 a)根据客户的销售需求并与采购供应商沟通协商后，在系统中做销售订单，订单中填写销售客户、存货编码、销售数量、销售价格、发运方式、采购供应商、采购价格、运费、收货地址、发货日期等信息。 b)销售订单审核后自动生成系统采购订单、采购入库单，指定采购供应商、采购数量、采购单价等 c)在采购入库单中查找到相关单据，输入实入数据。 d)采购入库单审核后，自动生成销售出库单，根据销售出库单发货至客户。 e)收到供应商开具的发票后，在系统中参照采购入库单生成采购发票，审核后，系统自动生成采购应付单和采购成本入库单。需要将办理完采购结算的采购入库单与采购发票及时报至公司财务。 f)财务收到采购入库单和发票后，进行审核，审核无误后，在系统中根据采购应付单和采购入库单生成应付凭证和存货凭证。 g)在需要对客户开票时，根据销售出库单在系统中生成销售发票，并通知财务开具增值税发票。 h)系统销售发票审核后，自动生成销售应收单和销售成本结转单。 2、流程图 3、操作步骤 a)录入销售订单：业务流程选择“直达流程”。录入客户，供应商、存货、部门、业务员，运费等信息，保存后审核。 b)审核成功后，生成采购订单和采购入库单。 c)业务流程选择“直达流程”，参照库存采购入库单，生成采购发票，填写发票号、保存后审核。 查询到采购应付单进行审核，制单后保存生成应付凭证。 d) 业务流程选择“直达流程”，参照销售出库单开销售发票，保存后审核。 库存管理 入库销售 流程说明 a)根据客户的订货情况在系统中做销售订单，填写客户名称、存货编码、销售数量、销售价格、发货仓库等信息。 b)审核通过后的销售订单自动生成库存销售出库单，并安排将货物发至客户指定的地址。 c)根据销售出库单在系统中生成销售发票，并通知财务开具增值税发票。 d)财务在系统中找出相应的发票，进行审核处理，并将系统中生成的销售发票数据导入至金税系统，开具增值税销售发票。销售发票审核后，自动生成销售应收单和成本结转单。 e)找到自动生成的销售出库单，填写实发数量，保存后审核。 d)参照销售出库单，开销售发票。填写发票号，保存后审核