担保品管理券公司数据接口规范(深证通)V1.13.docVIP

工程技术标准 担保品管理系统 与 证券公司数据接口规范 （ Ver 1.13） （讨论稿） 中国证券登记结算有限责任公司 二○一一年十一 文件修订历史 版本 更改时间 更改简要描述 V1.01 2012-02-13 更改N(9,4)，避免数据长度不足的问题。 3、将文档中所有日期字段的数据类型由date改为char（8） 陈亮 V1.10 2012-05-09 更改 V1.11 2012-05-16 更改 晁生贵 V1.12 2012-05-17 更改 靳赟婷 V1.13 2012-06-08 更改 担保品结算明细（DBPJSMX）增加FXJJ字段 晁生贵 说明：状态有新建、增加、更改、删除 目录 一、担保品管理系统证券公司日间动态业务数据接口协议 3 1、 消息头 3 2、 消息尾 3 3、 消息体 4 二、担保品管理系统证券公司日终批量文件数据接口 6 1、 担保品结算明细（DBPJSMX.DBF） 7 2、 权益方案文件（DBZQQYFA.DBF, SSGSXWDJXX.MDD） 9 3、 担保品资金余额（DBPZJYEXXXXXX.DBF） 14 4、 担保品证券余额（DBPZQYEXXXXXX.DBF） 15 5、 上海结算明细文件（JSMXXXXXXX.MDD） 15 6、 转发深圳清算明细数据（SJSMX1XXXXXX.DBF, SJSMX2XXXXXX.DBF） 17 附录1：数据字典 20 附录2：错误代码 21 附录3: 计算校验和算法 26 一、担保品管理系统证券公司日间动态业务数据接口协议 中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）和参与人间的日间动态业务数据接口，是通过深证通FDEP金融数据交换平台，在证券交易数据交换协议（简称“STEP”）上实现交互和对接。 关于参与人通过深证通FDEP平台的API调用方法，可参考深圳证券通信公司网站上公布的开发文档《03_FDEPAPI用户手册》中的内容，本文不再赘述。 本文档中关于消息包构建和解析方法，可参考金融行业标准《证券交易数据交换协议》（简称“STEP”）1.00版或FIX标准4.4版。 每一个消息包都包含有消息头、消息体、消息尾三个部分，其中消息头、消息体和消息尾均采用依次排列“标签=字段取值SOH”的方式组织，消息中字段取值除非特别声明，均以ASCII码字符串表示，SOH为字段界定符，其值为不可打印字符ASCII码：十六进制的0x01。如字段值为空，则采用“标签= SOH”的方式表示。 消息头 每一个消息有一个消息头，消息头部分包括消息体长度、消息类型、收发方代码、发送日期和发送时间等域。 如发送的业务申报在相当长的时间内没有确认，或者怀疑其根本未曾发送过，可以通过设置“可能重新发送”标志（PossResend =Y)来完成对该消息包的重新发送。 标签 必需 1008 BeginString C8 Y 起始串，固定值填：CCMS1.00 1009 BodyLength N10 Y 消息体长度(消息的第二个域) 是从消息头的第三个域开始到消息尾的校验和域之前的SOH（包含）共计所占的长度，包含界定符SOH 1035 MsgType C3 Y 消息类型(消息的第三个域)，根据业务类型填写 前三个域必须固定次序 1049 SenderCompID C16 Y 发送方代码，填写发送方的MR的userid 1056 TargetCompID C16 Y 接收方代码，填写接收方的MR的userid 1097 PossResend C1 N 预留字段 1051 SendingDate C8 Y 发送日期 1052 SendingTime C10 Y 发送时间 消息尾 每一个消息有一个消息尾，并以此终止。消息尾可用于分隔多个消息，包括3位数的校验和值。 标签 必需 1093 SignatureLength N10 Y 填0 1089 Signature C64 Y 填空 1010 CheckSum N3 Y 校验和，消息的最末域（不可加密）。算法见附录3 入参说明:不包含最末域的消息字符串及长度. 消息体 请求包消息体: 标签 BusiCode C4 Y 0301:担保资金交存0302:担保资金提取 0311:担保证券交存0312:担保证券提取 802 ReqSno N10 Y 请求序号证券公司内部唯一 803 BizDate C8 Y 业务日期 804 BizType C1 Y 业务类型0：转融通 805 Market C1 Y 0：深圳，1：上海 806 MoneyType C1 Y 0：人民币，1：港币，2：美元 807 Custid C6 Y 中登公司总