采购与个供应业务流程14.docVIP

采购与供应业务流程 英文简写名词：报价邀请RFQ 招标邀请ITT 提案邀请FRP 服务水平协议 SLA 首先的供应商Pueferred Suppliers 已批准的供应商Approvde Suppliers 已确认的供应商Confirmed Suppliers 总括订单Blanket Orders 市场测试Test Marketing主要成本Prime Cost 成本习性Cost Behaviour 安全边际Margin of Safety 第一章:采购和供应中的文件 第一节：采购和供应中的文件概述 1.2文件概述有12个文件: 采购请购单或物料清单（需求用户为了采购发出的通知） 产品规格/ 服务水平协议 供应商评估问卷（用于评估潜在供应商的适合性） 报价邀请（RFQ）或招标邀请（ITT） 订单确认（来自供应商） 发货通知（确认收到订单） 质量检查表。 发票或结算单（请求付款） 供应商评估（适用于供应商绩效评价） 1.3熟悉采购流程图：见课本P2. 1.8规格的概念：可以定义为一个详细、准确的说明，尤其是说明规定的材料、尺寸及需要建造、安装或制造的工作的质量要求。 1.10规格具有四重目的： 明确适用的目的或用途。 与供应商沟通买方的要求。 使买方可以比较交付的产品和服务是否符合约定。 为买方和供应商之间达成的协议提供详细的证据。 1.12服务水平协议（SLA）：是服务合同中使用的详细规格。SLA是一个“服务提供商和用户之间，将满足业务需求的最低服务质量进行量货的协议”（海尔斯） 1.16报价邀请（RFQ）：是一个买家向一个或多个潜在供应商发出的要求对产品或者服务进行报价的文件。 1.17提案邀请（RFP）:通常用于当买方的需求更为复杂时。RFP是由买方发出的，目的是为组织投入的供应获得提案、投标或报价。 1.19供应商报价、标书或投标文件：报价和招标书是关于供应一个指定的物品或服务的书面要约。报价流程通常用于相对低价值和低风险的采购。对于需要承担更大责任的高价值采购，通知需要采用更正式的招标过程，尤其是公共部门。 1.25采购订单（PO）:是一种由买方出具给卖方，指定卖方将要提供给买方的产品或服务的类型、数量及约定的价格的商业文件。 1.28收货确认单（GRN）:是收到货物交货时产生的文件。 1.30发票：是由供应商向采购方发出的商业文件。内容包括6点： 日期 客户和供应商的名称和地址。 联络人姓名 说明购买的项目，无论是产品还是服务。 产品价格。 付款到期日。 第二节 请购单的应用 2.3需求由用户部门确定，并发出请购单： 如果发起人是仓储部门，副本将被转发到采购部门来实施。 如果发起人是用户部门，副本将被转发到仓储部门。如果该品项有存货，仓储部门将满足需要如果没有，则将转发副本到采购部门。 2.5请购单应包括以下详细9个信息： 序列号。这是能够让使用者和采购者都轻松辨认每个需求的唯一编号。 内部的部门代码或预算代码,这是负责支付的部门代码。 请购单发起人的姓名、签字及日期，这是作为给采购部门针对该需求采取行动的官方授权,因此签名必须是具有适当权限的人。 需求的产品或服务的描述：确定的品牌名称、型号或才关的规格。 数量。确定用户需要多少数量。 价格。一般来说产品的价格并不包括在请申购单上，因为采购人没的工作现职就是以最有利的价格来购买。然而，请购单可能会指定一个价格的上限或者目标价。 供应商。寻找最佳供应商也是采购的工作职责，但同时，用户可能有合理的理由从一个特定的供应商处购买——也许是为了进行试验，所以可能会指定供应商。 送货地点。必须明确货物交付的地点。通常交货地点往往位于组织内部。也有可能是客户的仓库等组织以外的地点。这将有助于减少在不同地点来回搬运货物引起的时间和精力的浪费。 日期要求。日期要求通常是指定货物必须的最晚时间，但也可能指定货物必须交付的指定的某天。 2.6物料清单（BOM）:它基本上是采购的：“购物清单” 第三节 了解请购单 3.3当一个批准通过的请购单到达采购部门后,采购部门将对请购单进行评估和评价,然后执行以下采购步骤之一: 驳回请购单到用户部门并要求解释. 为本采购项目创建一份报价邀请,以接收投标书. \根据请购单创建一个采购订单. 3.6财务签字受权用于对财务交易的批准. 3.8在大多数财务交易中,签字受权用于对支出和资源使用的决策,如请购单. 第二章接收报价单 第三节 接收供应商报价 3.3除了直接比较不同供应商的价格，还可以考虑以下相关问题： 所有供应商都是以同样的方式来计算成本吗？ 所有的成本是否已知，还是需要更多的信息？（如果合同不是固定价格协议，需要避免潜在的价格变化） 不同的成本计算包括哪些内容？ 低价格是因为供应商肯竞争力，还是价格可能意味着（或迫使供