4矿信托-OT一号信托计划可行性研究报告.docxVIP

项目组郑重申明， 项目组郑重申明，该报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担责任。 项目执行经理： 王昌 五矿信托-TOT一号 集合资金信托计划 可行性研究报告 信托业务总部 项目执行经理：王昌 2011年10月 根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及其他有关法律、法规，五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）拟推出“五矿信托-TOT一号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），本着恪尽职守、诚实谨慎的原则，五矿信托对此项目进行了尽职调查。 一、项目背景及拟采用交易方案 （一）项目背景 伴随着理财市场需求的持续增长与信托行业的不断纵深发展，是促使信托产品不断创新、与时俱进的内外动因。市场的不断变化以及客户对理财产品需求的多样化，使得信托产品的形态也必将随之不断产生新的变化。为了适应市场的变化、满足投资人的需求，我公司拟发行《五矿信托-TOT一号集合资金信托计划》。 该产品作为五矿信托常态存续的标准化理财产品，可以满足不同客户理财的需求，将定期或不定期进行发售。 本信托计划项下信托资金拟投资于国内各大信托公司（含五矿信托）发行的信托产品及信托项下受益权，通过受托人对项下信托资金的专业化管理和运用为受益人谋取相应的利益。 （二）基本交易方案 我司设立“五