xx出差管制度.docVIP

xxxx有限公司 财务管理文件 编号：XZB20130xxxxx 共x页 第0次修改 二级文件 题目：出差管理制度及标准 生效期：2013年 x月 x日 第一条 目的 1、为规范公司人员出差管理，保证出差人员的生活和工作需要，增收节支，提高工作效益，结合公司具体情况，制定本制度。 适用范围 1、xx公司 第三条 差旅费开支范围 1、包括交通费、住宿费、伙食费及相关补助、公务杂费。 第四条 预算管理原则 1、由本部负责预算三个工作日以内上报财务部，预算不能超过财务部标准，支出超过预算三个工作日上报财务部核定指标经上级领导审批。 第五条 出差范围 1、包括商务、公务、考察、培训，但不包括探亲，公司组织的各种旅游。 第六条 出差划分 1、形式主要划分为：市内外出差和市外出差 第七条 出差人员出差申请 1、出差人员根据工作需要出差，需申报“出差计划”。出差计划包括：出差时间、出差起止点、出差途径点、主要工作描述，以达到工作任务效果。于每月25日前将次月出差计划报总经理审批，临时出差报（总经理外出）电话上报经副总及部门经理审批。 2、出差人员出差，需办理相关审批手续，填写《出差申请单》经批准后方可办理相关出差事项，《出差申请单》一式两份，一份交财务部报销，一份交人事部存档并记录作为考勤依据。 3、出差人员在出差申请中必须明确出差行程路线、目的及预期达到的效果具体内容如下： ①出差的路线、日程； ②出差的事由； ③出差费用预算（主要项目进行预算，包括交通费、住宿费、伙食、业务杂 费等）； ④出差审批流程； ⑤预算费用在1000元以下的出差任务，直管领导及财务经理审批即可，预算 费用在1000-1500由副总及财务经理审批，预算费用在1500以上的由公 司总经理审批。 ⑥各直管上级对出差申请进行审批时，除需对出差人员所填具出差目的及时间安排进行审核，还要对其所提出的出差预算费用进行合理的测算。 ⑦未经批准出差，不得报销差旅费，同时考勤并以旷工记录出勤。 第八条 出差管理 1、出差人员在出差过程中坚持常沟通、勤汇报、多分析、深总结、善于解决应发事件。 2、出差人员每日晚都需以电话或网络形式向直管领导汇报工作，如：《出差记录单》，在返回公司三个工作日内将出差行程记录和《出差记录单》一同上报直接领导，抄送人力部。 3、出差人员利用出差的时间办理私事一律不允许。 4、在出差的过程中遇到特殊事件必须第一时间向直接领导汇报。 5、出差途中因病、遇到意外灾害、或因工作实际需要延长出差时间，必须电话请示直管领导，并获得批示。 6、出差人员回公司必须及时处理相关事宜（如：报销、汇报工作），一般不超过七个工作日。不论是否借支差旅费，回公司十个工作日内未报销的，除总经理批准外，财务部不在办理报销，一切费用自行处理，已借支的差旅费逾期不报的，并和借款一律从工资里扣回。 第九条 出差费用报销 1、出差人员出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，出差报告中需要对本次出差的任务完成情况进行详细汇报。 2、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三个工作日内向财务部提报经部门直管上级签核《费用报销单据》（包含或另表说明行程安排），财务部依据相关财务规定进行初次审核，同时还需要对费用支出的合理性进行审核（审核报销单据按照财务规定的报销流程执行）。 3、出差报告的提报：出差人员于返回公司三个工作日内，提报本行次出差报告（包括出差达成的情况、费用支出情况说明等内容）。 4、出差报告的审核及审批：常规由直管上级审核，报总经理审批。 5、为了强化出差费用的管控及提升远途出差成本效益，远途出差人员在填具《费用报销单》，必须与相应的《出差申请单》上所载明的预算金额相近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经副总审核， 报总理经审批方可报销。 第十条 出差相关费用规定 1、本市出差： ①原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用。 ②如果公司未派车辆，出差公交费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需 直管上级批准方可乘坐。 ③公出造成午餐补助：下午六时以后出差或加班可加报晚餐补助，标准按10元/人报销，团队（三人以上）外出办事或加班，合计误餐费用100元内实数报销。 2、省内外出差：出差人员所乘坐的交通工具按公司规定乘坐火车、客车、飞机按票价核定，住宿和伙食按财务相关标准执行，特殊情况经主管上级和副总以上的领导批准。 3、出差人员在出差的过程中因病住院照常补助生活费。 4、出差人员在出差参加外地召开各类会议，属于食宿自理（主办单位开具证明）方可回公司按报销标准报销。 5、出差人员出差对公或