湖北瀚霖海读贸易有限公司管理制度.doc

湖北瀚霖海贸易有限公司管理制度 一、总则 为了使公司步入规范化管理轨道，构建和谐企业文化，促进公司持续、稳定、健康发展，增强全体员工的责任意识，全面提高工作效率，从而提高公司经济效益，特制订以下管理制度，本制度从2011年元8月1日起实施，每年度完善一次。 二、员工守则 1、公司员工必须遵守国家法规,自觉遵守公司各项规章制度，讲究职业道德，忠心效力公司。 2、公司员工要加强时事、政策及业务知识的学习，精通业务，不断提高自身素质。 3、公司员工上班时间要着装整洁，仪表大方，注意个人言行举止，礼貌服务，不得与客户争吵，共同维护公司形象。 4、讲究公共卫生，爱护公司财物，无故损坏、丢失的,由责任人照价赔偿。 5、服从安排，听从指挥，敬业爱岗，勤奋工作 ，积极完成公司分配的任务，不得讨价还价，借故拖延、消极怠工。 6、不得无故旷工、迟到早退，无故旷工扣双倍工资，月连续三天以上或二次以上者作自动离岗处理;迟到早退每次15分钟者扣半天工资 ，月连续三次以上者，公司将对其训戒或扣发年终奖金或作辞退处理。 7、上班时间个人电话要保证畅通，否则，因此影响工作一次扣工资 元；办公电话分责任人管理，不得闲聊，更不得私用长话，发现一次扣当事人工资 元，上班时间不得在办公室玩游戏或打牌，发现一次扣当事人工资 元。 8、严格保守公司商业秘密，更不得用公司利益来换取个人利益，否则，视情节轻重追究其相应的责任。 9、员工辞职，须提前一个月向主管人事领导递交书面辞职报告，由相关领导审批后方可办理辞职手续，辞职员工离开公司前，必须与公司结清帐务，交接好未完成的工作事宜，交清领取的公司财物，否则将暂不结算工资，直至全部交结完后结清。 10、公司员工因违反公司规章制度，使公司造成损失的，由责任人负责。 三、财务制度 1、公司严格按《企业会计准则》和《会计法》管理财务，遵循计划开支、严格审批、量入为出的原则，合理运作资金，提高经济效益；年初要有财务计划，年末要有财务总结。 2、每月要按时报财务报表：资产负债表、损益表、科目余额表（含明细表）和商品库存盘点报表，每季要有财务评审报告。 3、入帐凭证要具有六要素，同时有经手人、证明人和主管财务负责人签字；商品入帐除有手续齐全的采购单外，还必须附有手续完备的入库单；转成本必须有销售单并附有手续完备的出库单，否则不能入帐。 4、专用票据必须由主管会计编号登记，用完审核；财务专用章由财务人员专人保管，其他用于支票的个人印章分开保管，牵制使用，并实行流转登记制度。 5、个人卡公用帐户实行内部牵制制度，一人管卡和册，一人管交易密码，一人管网上交易U盘，查询密码共用，而且卡主人要出具此卡和册未经股东同意不得挂失的承诺书。 6、库存商品每月要盘存，做到帐帐相符，帐物相符，无正当理由的损耗，由责任人赔偿。 7、严格控制个人无故借支，确有必要借支的，借支数额不得超过其薪水的80%，并办理手续经主管财务负责人签字同意，方可借支。所有私人借支，财务上将从借支人当月薪金中如数扣回，否则，由会计和出纳员共同分担。暂借出差费用或周转金，要办理相关手续，及时结帐，严禁结帐打欠条。 8、严格控制现金流通，出纳库存现金不得超过二千元。 9、费用签报要及时，一般不得超过三天。 10、高层管理人员出差，省内每人每天补助 元（含车船费外的所有费用），不需住宿的每人每天补助 元；省外每人每天补助 元（含车船费外的所有费用），不需住宿的每人每天补助 元。 11、销售人员出差，除指定地点车船费实报实销外，每人每天补助 元（含住宿费、生活补助、市内车费用）。 12、所列出差人员车船费据实报销，不报市内的士（特殊情况除外）。 13、 严格控制非经营性开支，其比例控制在总费用成本的5%以内。 14、销售货款因个人工作失误造成损失的，由责任人承担全部责任，因个人工作失误给公司造成其他方面经济损失的，由董事会决定对责任人作出相应处罚； 15、员工请病假要有医院证明，大病三个月内发基本工资，小病 三天内不扣工资，产假和婚假按《劳动法》规定时间发基本工资。直系红白喜事请事假三天以内不扣工资，超过规定假期或其他事假按规定扣工资。 四、岗位责任制 1、总经理岗位责任： ⑴、 在董事会领导下，贯彻执行董事会决议，明确掌握公司发展方向，及时做出经营决策，全面负责领导、管理本公司工作； ⑵ 、负责组织编制公司中长远规划和年度（季度）总体经营规划，制定营销策略、措施，并安排组织实施； ⑶、制定公司内部管理机构和岗位设置方案，提请聘任或解聘公司中高层管理人员研究方案。 ⑷、负责公司年度（季度）财务计划及相关重大财务费用开支计划的审批； ⑸、负责安排行政、财务、业务高层管理人员工作，明确其职责、权限，并监督、检查、管理其工作任务完成情况；