2012系统操作指南服务站新结算流程.docVIP

YCSS系统操作指南 （服务站三包费用新结算流程） 一、系统说明: 优化YCSS系统信息平台的服务站三包费用结算流程，提高工作效率，加快服务站的三包费用结算，提升服务管理水平。 结算范围：YCSS中所有涉及对服务站三包费用结算的业务 结算方式：按月度结算 结算时间：以财务审核日期为基准，将其归纳至相应的月度。 二、服务站直接在YCSS系统上下载打印《劳务汇总表》和《材料汇总表》的操作过程: 1、进入服务站结算操作界面 打开网页：31:7778/，登录系统，输入正确服务站用户名及密码，登陆YCSS系统。 从主菜单进入[服务站结算]---[玉柴股司结算通知单]---[玉柴股司结算通知单处理] 点击[开始查询]按钮，进入下面的操作版面： 2、打印劳务汇总表和材料汇总表。 ①、点击左边[编辑]。 进入下面的操作版面 ②、点击[打印劳务汇总表]（或[打印材料汇总表]）按钮，可将费用汇总表以Excel文件保存至本地硬盘或打开，以供打印。 ③、打印材料汇总表时可下载材料发票销货清单，点击[下载材料发票销货清单] ，如使用该销货清单，请按增值税发票销货清单开具要求编辑打印。 ④、点击[查看劳务明细]或[查看材料明细]按钮可在Web页面上查看本月劳务费用明细或材料费用明细，如下图。 三、服务站凭YCSS系统打印的《劳务汇总表》和《材料汇总表》向玉柴开具增值税专用发票，并在YCSS系统 上维护核对发票相关信息。 ▲带“*”号的空白栏为必填信息。 操作步骤： 点击左边[编辑]，选定服务站所需结算的月度结算通知单，见下图。 进入录入发票信息操作版面 根据服务站的适用税率选择发票类型(17%增值税发票、7%增值税发票、6%增值税发票、4%增值税发票、普通发票)。 核对发票上购货单位信息是否与系统上购货单位信息一致，如一致，点击右下角按钮“购货信息确认” 根据服务站开具发票的销货单位名称，填写销货单位信息(单位名称和纳税人识别号)。 核对收款单位信息（单位名称、开户行和帐号），如正确，点击右下角按钮“收款信息确认”如不对，请按末行提示信息与玉柴服务中心管理科进行对接，待YCSS系统数据变更后再重新操作。 核对邮寄信息，如正确，点击右下角按钮“邮寄信息确认”，如不对，请按末行提示信息与玉柴服务中心管理科进行对接，待YCSS系统数据变更后再重新操作。 操作完以上步骤，点击左下角的“更新”按钮进行确认。 当维护劳务费发票时,选择发票类型为10/普通发票时，应开票金额将自动下浮10%，（在开具劳务费普通发票时应按下浮10%后进行开票），材料费不用下浮。 9、对单张结算单开票结算的原则： 按月份的先后顺序进行结算。 例如：7月、8月材料费，必须先对7月份材料费开票结算后才能结算8月份。 10、同时对多张结算单开票的原则： ▲例如：连续几个月份的材料费合在一起开票结算 首先选定最后月份的结算单号作为主结算单，点击打开，然后把合在一起开票结算的其余月份的结算单关联到“关联结算单列表”。 例：W225站要把7月（结算单号：W22520080702）和8月（结算单号：W22520080802）的材料费并在一起开票结算。 A、操作：先选定8月材料的结算单作为主结算单，打开。如下图： B、把7月份的材料结算单（W22520080702）关联到8月份的主结算单“关联结算单列表”中。 C、点击“插入”按钮，进入如下界面。 四、服务站根据所开具的三包费用发票，在YCSS系统上录入发票信息。 ●发票录入操作版面 在发票类型中选择增值税发票的，必须录入发票代码*、发票号码*、开票日期*、金额(不含税)* 、税金* 、金额(含税)*，并且金额(不含税)+税金*=金额(含税)*。录完每张发票信息后,点击右边“插入”按钮，如下图： 在发票类型中选择普通发票的，“发票代码”栏录入“0”， “金额(不含税)*”栏录入“0” 、“税金*”栏录入“0”；发票号码*、开票日期*、金额(含税)*栏按普通发票实际信息录入。录完每张发票信息后,点击右边“插入”按钮，如下图： 3、按要求录完发票相关信息后，点击“审核通过”按钮，递交完成 五、服务站完成了YCSS系统发票相关信息的维护及核对确认后，及时把三包费用发票、一式两份的材料发票销货清单、广西玉柴机器股份有限公司材料入库验收单汇总表、广西玉柴机器股份有限公司服务费用汇总表邮寄到玉柴股司财务部三包费用核算科，以便玉柴股司及时进行审核结算。 注意： （1）实际开票金额与应开票金额的差额上下不能超过0.1。 （2）劳务费与材料费必须分开开具增值税专用发票。 （3）所