出差管理制1.doc

出差工作及差旅报销管理制度 手册编号：CJR-CC-007 版 次：第三版 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期: 2014-07-01 出差工作及差旅报销制度 编 号 CJR-CC-007 版 次 3 发 行 日 期 14年07月01日 页 次 2/14 1．目的： 为统一、规范管理员工出差工作及差旅费报销行为，特制订此制度。 2．范围： 公司所有出差员工均依本制度执行。 3. 职责： 3.1 各部门负责本部门员工出差前的《出差派工单》《出差计划表》的编制和初审工作。 3.2各部门负责本部门员工出差期间《工作汇报》的跟踪管理和工作指导。 3.3各部门负责本部门员工出差提报的《出差计划表》《工作汇报》《加班确认单》《请假调休单》《设备验收报告》《差旅费报销单》《业务费用申请单》《培训记录单》的编制、初审、归档、考核评价、统计报表工作。 3.4各分管领导负责分管部门员工出差前的《出差派工单》《出差计划表》的批准审核工作。负责员工提报的《工作汇报》《加班确认单》《请假调休单》《设备验收报告》《差旅费报销单》《业务费用申请单》等最终审核批准工作。 3.5各分管领导负责分管部门员工出差期间重点项目、重点任务的跟踪管理和工作指导。 3.6各分管领导负责分管部门针对每月的出差任务上报的《费用统计表》《出差任务考核表》《设备验收汇总表》《出差考勤表》《用户意见反馈汇总表》《日常工作跟踪记录表》的批准和作出月度工作总结和出差任务的考核分值。 3.7综合部监控管理各部门内勤的出差任务工作分析总结、归档、考核评价、统计报表工作。 3.8财务部负责公司报销单据的最终审核及财务业务指导的工作，并汇总出当月各部门出差的费用明细。 4．程序： 4.1出差人员交通工具、出差补助费用、出差考勤管理规定： 4.1.1出差人员交通工具管理规定： 4.1.1.1公司员工在市内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由副总审核批准。市内出差，公司按实报销公共交通费用；自备车辆可报销寄放费。 4.1.1.2出差员工无特殊情况一律不得打车，没有经过部门主管或总经理同意批准，打车费用自行承担。 核 准 审 核 制 定 修改次数 01 02 03 修订日期 审 核 出差工作及差旅报销制度 编 号 CJR-CC-007 版 次 3 发 行 日 期 14年07月01日 页 次 3/14 4.1.1.3出差人员在无特殊情况下一律不得乘坐飞机，确需乘坐飞机的必须经过总经理同意，由综合部为其预订机票，没有经总经理同意的不为其预订机票、财务部也不得给报销。 4.1.1.4凡是员工在出差期间请假回老家的（自出差地直接回老家，例：出差地—荷泽），公司不给予报销出差员工老家—济南的费用（例：荷泽—济南）。 4.1.2出差人员补助费用报销标准： 4.1.2.1公司员工出差费用实行大包（包括住宿、生活补助=餐饮补助+话费），住宿还是按原来等级执行，生活补助由40元增加到60元，不包含车票（往来车票及公交票、地铁票），标准详见附表。 4.1.2.2客服部、市场部常驻办事处人员连续出差时间标准为每月不低于28天 4.1.2.3住办事处员工的餐饮+话费的补助标准由每天50元增加到每天70元。 4.1.2.4 阶段性出差任务因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；未经批准，出差超过规定时限的，大包费补助按8折给付。 4.1.2.5公司人员出差途中夜车补助：乘普快火车按票价格的50%补助；乘特快火车、动车、不带卧铺的大巴车按车票价格的30%补助。夜车补助时间：20:00到次日07:00，满6小时享受途中补助，乘坐火车卧铺及飞机不享受途中补助。 4.1.2.6 生活补助：满1天按1天补助。满4小时按半天补助，不满4小时不补助。凡与公司主管一同出差并且住宿费、餐费由主管支付的，随同人员均无生活补助。 4.1.2.7 在济南市内员工因工作需要，中午在外就餐者每人午餐补助10元。 4.1.2.8 到国外出差的员工根据合同签订的内容，除需方承担的费用外，未承担的其他费用按当地的住宿、交通实报外，每天按生活费标准300元标准补助。 4.1.2.9西南区域（包括湖北、湖南、江西、广西、贵州、云南、四川、重庆等）调试区域覆盖面积广阔，地理位置偏远，交通不便，差旅费用相对较高，出差人员返程不便。为解决这种被动的现状，对客户服务部西南区域的调试人员每月工资中额外增加200元的生活补助。 附表一、费用标准：大包费（包含住宿、餐饮补助、