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核算流程图 入库单 出库单 特殊单据记账 暂估处理 正常单据记账 购销业务制单 存货会计 期末处理 成本计算 结账 库管员 供应商往来制单 客户往来制单 账表查询 财务主管 财务、业务不一致 特殊业务 存货成本 … 解决难点 调整单 核算业务流程图 注意 １、调拨单进行特殊记账 ２、会计期间内业务完成后，必须对仓库进行期末处理　 　　期末处理的意义：计算平均单价、材料成本差异、当前期间内的差异分摊 ３、货到票未到的入库单，须做暂估成本处理 生产加工流程 产品结构 材料出库单 生产加工单 销售订单 产成品 入库单 成本计算 采购建议 配比出库 备料缺料表查询 采购订单 生产成本的计算 Warehouse 材料出库 Warehouse 工资计提 Warehouse 折旧计提 Warehouse 其他 生产成本 ----直接材料 ----直接人工 ----制造费用 ----其他 产成品 * 财务部分：基本与原来财务通无差别，细微区分详见发版说明。 业务部分：新增加了采购、库存、销售三个模块，核算部分原来开单的功能还原到了新增的3个模块中 * 采购管理：输入采购发票，并实现发票的付款处理；输入采购入库单，在存货核算模块核算采购成本。 销售管理：输入销售发票，进行销售发票的收款处理；输入发货单，，在存货核算模块核算销售成本。 库存管理：填制各种非采购/销售业务的出入库单，审核后登记出入库台账；审核出入库单并登记出入库台账， 核算模块：生成存货成本的凭证并传递到总账，生成采购和付款核算凭证传递到总账模块，生成销售收入以及款项　　　　收回等凭证传递到总账模块 工资模块：输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模　　　　块。 固定资产：输入固定资产变动原始资料，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、　　　　折旧核算凭证等传递到总账模块。 总账系统：接收工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账总账系统内　部转账和结账。 报表模块：从总账中取数进行财务指标分析。 * 采购业务： 1、? 期 初：期初采购入库单，期初采购发票，供应商期初； 2、? 正常业务： A、 有采购订单的正常采购业务； 订单----采购入库---发票---结算----应付（现付）--付款（预付）--核销应付。 B、 无采购订单的正常采购业务； 采购入库---发票---结算----应付（现付）--付款（预付）--核销应付 C、 有采购订单的暂估业务(货到票未到)； ?订单----采购入库---[发票---结算----应付（现付）--付款（预付）--核销应付]-暂估处理。 D、无采购订单的暂估业务； 采购入库---[发票---结算----应付（现付）--付款（预付）--核销应付]-暂估处理 3、? 期末处理。 * * 销售业务： 1、? 期初录入：客户期初。 2、? 正常业务： 类似于采购业务。 3、期末处理。 * * 1、? 期初录入：仓库期初（同存货核算）、货位期初。 2、? 正常业务： ?采购入库—销售出库—调拨单—组装拆卸—限额领料—材料出库—其他出入库—库存盘点—形态转换—货位调整单—产成品入库单。 3、期末处理。 * 核算： 1、? 期初录入：仓库期初、期初差异（计划价） 2、? 正常业务： 单据记帐—暂估处理—制单 3、期末处理。 * 泉州旭航软件技术有限公司 用友通一体化培训 产品总体介绍 用友通以财务核算为主轴，业务管理为导向，提供财务业务一体化解决方案的信息系统。 用友通 财务通 总账 财务 报表 工资 固定 资产 财务 分析 票据 通 业务通 核算 进销存管理 财务业务一体化 销售管理 入库单 出库单 采购发票 采购管理 销售发票 记账 库存管理 核算管理 固定资产 工资管理 财务报表 现金银行 总账系统 财务分析 财务业务一体化方案图示 销售管理系统 工资管理 采购管理 总帐系统 固定资产 核算系统 库存管理 UFO电子表 工资增减变动单 采购发票 采购入库单 ? 付款单 采购定单 固定资产增减变动 总帐凭证 销售定单 销售出库单 销售发票 ? 收款单 产品入库单 其他出/库单 调拨单 盘点单 …… 总账－凭证、账簿 工资－人力成本 固定资产－折旧成本 进销存流程 物流、资金流、信息流三流合一 采购 入库单 采购发票 审核 结算处理 记账 采购 库存 核